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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 846.00 | 330 434.00 | 14 412.00 | 344 846.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
AN Terrains | 690 420.00 | 6 840.00 | 683 579.00 | 690 420.00 |
AP Constructions | 3 197 684.00 | 176 614.00 | 3 021 069.00 | 3 197 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 419.00 | 253 971.00 | 530 447.00 | 784 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 266.00 | 312 861.00 | 190 404.00 | 503 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BF Prêts | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 569.00 | 1 240 014.00 | 4 496 555.00 | 5 736 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 938.00 | 299 814.00 | 1 198 124.00 | 1 497 938.00 |
BN En cours de production de biens | 121 454.00 | | 121 454.00 | 121 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 029.00 | 142 069.00 | 827 960.00 | 970 029.00 |
BT Marchandises | 1 294 821.00 | 182 818.00 | 1 112 002.00 | 1 294 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654 058.00 | 153 660.00 | 8 500 397.00 | 8 654 058.00 |
BZ Autres créances | 310 443.00 | | 310 443.00 | 310 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 1 228 255.00 | | 1 228 255.00 | 1 228 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 228 835.00 | 778 363.00 | 13 450 471.00 | 14 228 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 404.00 | 2 018 377.00 | 17 947 026.00 | 19 965 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
DG Autres réserves | 3 301 521.00 | | | 3 301 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 465.00 | | | 549 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 230.00 | | | 5 002 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 991.00 | | | 5 509 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 277.00 | | | 5 508 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 502.00 | | | 1 002 502.00 |
EA Autres dettes | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 545.00 | | | 286 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775 098.00 | | | 12 775 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 026.00 | | | 17 947 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775 234.00 | | | 9 775 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 020 681.00 | 76 967.00 | 14 097 649.00 | 14 020 681.00 |
FD Production vendue biens | 6 369 905.00 | 3 051 171.00 | 9 421 077.00 | 6 369 905.00 |
FG Production vendue services | 932 092.00 | 39 335.00 | 971 428.00 | 932 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 322 680.00 | 3 167 474.00 | 24 490 154.00 | 21 322 680.00 |
FM Production stockée | | | -138 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 479 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 085 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 800 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 459.00 | | | -94 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 481 244.00 | | | 24 481 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 931 778.00 | | | 23 931 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 465.00 | | | 549 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 536.00 | | 17 700.00 | 5 725 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 55 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 5 736 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 5 177 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 463.00 | | 3 280.00 | 436 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 130.00 | | 13 901.00 | 5 167 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 548.00 | | 519.00 | 57 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 448.00 | 284 123.00 | 1 557.00 | 904 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 015.00 | 52 316.00 | | 320 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 037.00 | 231 808.00 | 1 557.00 | 520 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 517.00 | 47 915.00 | 38 734.00 | 160 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 517.00 | 47 915.00 | 38 734.00 | 160 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 915.00 | 38 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 3 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 277.00 | 5 508 277.00 | | 5 508 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 502.00 | 1 002 502.00 | | 1 002 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
UP Prêts | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 654 058.00 | 8 481 533.00 | 172 525.00 | 8 654 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 927.00 | 49 863.00 | 52 064.00 | 101 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 991.00 | 2 409 991.00 | | 2 409 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 444.00 | 310 444.00 | | 310 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 892.00 | 130 892.00 | | 130 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150 289.00 | 8 922 870.00 | 227 419.00 | 9 150 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 299.00 | 9 775 234.00 | 1 652 064.00 | 12 527 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |