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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 5 689.00 | 7 676.00 | 13 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 851.00 | 11 875.00 | 7 976.00 | 19 851.00 |
BT Marchandises | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 175.00 | 11 875.00 | 152 300.00 | 164 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -16 997.00 | | | -16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 068.00 | | 1 103.00 | 251 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 031.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 320.00 | 19 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 281.00 | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 008.00 | 15 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 436.00 | | 803.00 | 105 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 300.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 168.00 | 2 415.00 | 91 707.00 | 101 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 951.00 | 699.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 099.00 | 1 464.00 | 91 008.00 | 97 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 97 812.00 | 300.00 | 98 112.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 383.00 | | | 65 383.00 |