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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 11 300.00 | 787.00 | 12 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 107.00 | 74 779.00 | 75 328.00 | 150 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 843.00 | 55 935.00 | 86 908.00 | 142 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 592.00 | 142 014.00 | 185 577.00 | 327 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CF Disponibilités | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 937.00 | | 437 937.00 | 437 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 529.00 | 142 014.00 | 623 514.00 | 765 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 300 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 1 902.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 32 461.00 | | 16 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 450 944.00 | 447 363.00 | | 450 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | 770.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073.00 | 770.00 | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | 87 704.00 | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | 25 048.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 31 807.00 | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 48 648.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 497.00 | 193 207.00 | | 171 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 514.00 | 641 340.00 | | 623 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 801.00 | 123 389.00 | | 119 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 181.00 | | 760 181.00 | 760 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 181.00 | | 760 181.00 | 760 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 296.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 296.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | 2 844.00 | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 5 842.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | 1 453.00 | | -6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 5 444.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 115.00 | 800 788.00 | | 783 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 534.00 | 768 327.00 | | 766 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 32 461.00 | | 16 581.00 |