| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 1 447.00 | 1 255.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701.00 | 1 447.00 | 1 255.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 591.00 | 1 447.00 | 178 145.00 | 179 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 46 686.00 | 186 282.00 | | 46 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 646.00 | -139 596.00 | | -21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 77 928.00 | 99 574.00 | | 77 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 10 139.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 086.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | 53 926.00 | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 9 272.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 996.00 | 92 423.00 | | 31 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 145.00 | 260 217.00 | | 178 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 223 782.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 648.00 | 363 378.00 | | 21 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 646.00 | -139 596.00 | | -21 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 120.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 900.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 900.00 | | 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |