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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 610.00 | 178 275.00 | 1 723 334.00 | 1 901 610.00 |
AX Avances et acomptes | 459 025.00 | 172 134.00 | 286 891.00 | 459 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 021.00 | 350 410.00 | 2 090 611.00 | 2 441 021.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
CF Disponibilités | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 716.00 | | 421 716.00 | 421 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 738.00 | 350 410.00 | 2 512 327.00 | 2 862 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -287 235.00 | | | -287 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 863.00 | | | -33 863.00 |
DL TOTAL (I) | -209 810.00 | | | -209 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 305.00 | | | 508 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 413.00 | | | 2 195 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 138.00 | | | 2 722 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 327.00 | | | 2 512 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 990.00 | | | 2 316 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 863.00 | | | -33 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 016.00 | | 6.00 | 2 441 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 647.00 | | | 2 440 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 6.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 969.00 | 93 443.00 | | 256 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 969.00 | 93 443.00 | | 256 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 509.00 | 2 185 509.00 | | 2 185 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 138.00 | 2 316 991.00 | 396 754.00 | 2 722 138.00 |