| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 77 749.00 | 51 833.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 592 766.00 | | 1 592 766.00 | 1 592 766.00 |
AP Constructions | 577 275.00 | 376 507.00 | 200 768.00 | 577 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 575.00 | 1 877 248.00 | 414 327.00 | 2 291 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 600.00 | 203 334.00 | 283 266.00 | 486 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 831.00 | 2 609 838.00 | 2 653 993.00 | 5 263 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 233.00 | 17 151.00 | 238 083.00 | 255 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 880.00 | 16 175.00 | 791 705.00 | 807 880.00 |
BZ Autres créances | 1 329 360.00 | | 1 329 360.00 | 1 329 360.00 |
CF Disponibilités | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 754.00 | 33 326.00 | 2 475 428.00 | 2 508 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 585.00 | 2 643 164.00 | 5 129 421.00 | 7 772 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
CU Autres participations | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 296.00 | 322 296.00 | | 322 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 703 102.00 | 2 661 996.00 | | 2 703 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 403.00 | 341 104.00 | | 499 403.00 |
DK Provisions réglementées | 157 132.00 | 139 596.00 | | 157 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 933.00 | 3 552 994.00 | | 3 769 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 245 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 245 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 565.00 | 112.00 | | 306 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 426.00 | 89 718.00 | | 51 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 871.00 | 523 643.00 | | 656 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 823.00 | 50 089.00 | | 65 823.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 46 700.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 488.00 | 710 354.00 | | 1 094 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 421.00 | 4 508 348.00 | | 5 129 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 488.00 | 710 354.00 | | 1 094 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 635.00 | | 1 598 635.00 | 1 598 635.00 |
FG Production vendue services | 2 231 070.00 | | 2 231 070.00 | 2 231 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 705.00 | | 3 829 705.00 | 3 829 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 511.00 | 3 317.00 | | 19 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 715.00 | -3 317.00 | | -17 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 881.00 | 130 386.00 | | 180 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 346.00 | 3 017 711.00 | | 3 984 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 944.00 | 2 676 606.00 | | 3 484 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 403.00 | 341 105.00 | | 499 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 426.00 | | 576 999.00 | 4 730 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 111 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 594.00 | 5 263 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 619.00 | 4 948 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 582.00 | | | 204 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 836.00 | | 576 999.00 | 4 412 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 861.00 | 179 977.00 | | 2 429 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 791.00 | 12 958.00 | | 139 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 070.00 | 167 019.00 | | 2 290 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 597.00 | 17 536.00 | | 139 597.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 20 000.00 | | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
6T Sur comptes clients | 16 230.00 | | 55.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 381.00 | | 55.00 | 33 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 978.00 | 37 536.00 | 55.00 | 417 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 871.00 | 656 871.00 | | 656 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 789 513.00 | 789 513.00 | | 789 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 675.00 | 1 288 675.00 | | 1 288 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
VI Groupe et associés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 740.00 | 2 119 997.00 | 25 743.00 | 2 145 740.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 413.00 | 1 094 413.00 | | 1 094 413.00 |