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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 2 242.00 | 286.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 18 559.00 | 16 159.00 | 34 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 079.00 | 20 800.00 | 44 279.00 | 65 079.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 209.00 | 20 800.00 | 95 409.00 | 116 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 531.00 | 8 537.00 | | 8 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 6 218.00 | 21 283.00 | | 6 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | -66.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 33 731.00 | 30 609.00 | | 33 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 345.00 | 25 763.00 | | 10 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 450.00 | 44 650.00 | | 48 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 767.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 9 309.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 678.00 | 80 489.00 | | 61 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 409.00 | 111 098.00 | | 95 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 678.00 | 70 090.00 | | 61 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 2.00 | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 10 186.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | 5 564.00 | | -8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 9 404.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 836.00 | 101 721.00 | | 51 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 714.00 | 101 787.00 | | 33 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | -66.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 8 739.00 | | 12 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 8 739.00 | | 12 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 86.00 | 392.00 | 478.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 277.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | 5 815.00 | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 4 777.00 | 25 913.00 | | 4 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715.00 | 1 595.00 | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 759.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 1 036.00 | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 367.00 | 14 625.00 | | 10 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | 5 080.00 | | 1 359.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 204.00 | 33 323.00 | | 9 204.00 |