| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 18 513.00 | 13 203.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 204.00 | 18 513.00 | 13 691.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 335.00 | 18 513.00 | 17 821.00 | 36 335.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
DH Report à nouveau | -76 354.00 | -63 699.00 | | -76 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491.00 | -12 655.00 | | -3 491.00 |
DL TOTAL (I) | -15 967.00 | -12 475.00 | | -15 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 470.00 | 31 854.00 | | 22 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 2 700.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 102.00 | 13 009.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 622.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 788.00 | 48 285.00 | | 33 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 821.00 | 35 809.00 | | 17 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411.00 | 601.00 | | 6 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 250.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 610.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 196.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 177.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 372.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 3 238.00 | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 992.00 | 40 723.00 | | 69 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 484.00 | 53 377.00 | | 73 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491.00 | -12 655.00 | | -3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 902.00 | 32 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 902.00 | 31 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 300.00 | 6 131.00 | 22 918.00 | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 6 131.00 | 22 918.00 | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 829.00 | 20.00 | | 21 829.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443.00 | 155.00 | 288.00 | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788.00 | 11 979.00 | | 33 788.00 |