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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 850.00 | 101 574.00 | 19 276.00 | 120 850.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 028.00 | 5 764.00 | 138 264.00 | 144 028.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 732.00 | 5 764.00 | 203 968.00 | 209 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 582.00 | 107 338.00 | 223 244.00 | 330 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
DG Autres réserves | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DH Report à nouveau | -64 106.00 | -71 022.00 | | -64 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 048.00 | 6 915.00 | | -22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 113 969.00 | 136 017.00 | | 113 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | 110 575.00 | | 84 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 24 014.00 | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 275.00 | 134 589.00 | | 109 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 244.00 | 270 607.00 | | 223 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 275.00 | 134 589.00 | | 109 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 235.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 235.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -1 235.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 394.00 | 855 721.00 | | 758 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 443.00 | 848 806.00 | | 780 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 048.00 | 6 915.00 | | -22 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 281.00 | 17.00 | 6 724.00 | 108 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 281.00 | 17.00 | 6 724.00 | 108 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 47 321.00 | 4 276.00 | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |