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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 200.00 | 34 397.00 | 19 803.00 | 54 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 042.00 | 248 238.00 | 241 804.00 | 490 042.00 |
AX Avances et acomptes | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BF Prêts | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 054.00 | 282 635.00 | 318 419.00 | 601 054.00 |
BT Marchandises | 733 341.00 | | 733 341.00 | 733 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 500.00 | | 4 836 500.00 | 4 836 500.00 |
BZ Autres créances | 412 189.00 | | 412 189.00 | 412 189.00 |
CF Disponibilités | 801 935.00 | | 801 935.00 | 801 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 948.00 | | 6 809 948.00 | 6 809 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 002.00 | 282 635.00 | 7 128 367.00 | 7 411 002.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 147.00 | 134 500.00 | | 150 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 1 855 677.00 | 1 637 647.00 | | 1 855 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 031.00 | 441 677.00 | | 560 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 306.00 | 2 227 274.00 | | 2 579 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 978.00 | 232 674.00 | | 318 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 806.00 | 4 305 230.00 | | 3 215 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 238.00 | 771 522.00 | | 964 238.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | 13 001.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 062.00 | 5 322 427.00 | | 4 549 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 367.00 | 7 549 701.00 | | 7 128 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 062.00 | 5 279 503.00 | | 4 549 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 131 438.00 | | 20 131 438.00 | 20 131 438.00 |
FG Production vendue services | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 336 196.00 | | 20 336 196.00 | 20 336 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 351 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 865 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 311.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | 9 195.00 | | 14 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 1 000.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 1 000.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 859.00 | 1 050.00 | | 23 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 051.00 | 1 050.00 | | 27 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | -50.00 | | -10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 742.00 | 175 226.00 | | 217 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 367 637.00 | 16 366 004.00 | | 20 367 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 606.00 | 15 924 327.00 | | 19 807 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 031.00 | 441 677.00 | | 560 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 035.00 | | 153 643.00 | 490 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 420.00 | 49 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 625.00 | 601 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 205.00 | 551 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 802.00 | | 143 943.00 | 439 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 233.00 | | 9 700.00 | 50 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 337.00 | 131 397.00 | 32 099.00 | 183 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | 131 397.00 | 32 099.00 | 183 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 806.00 | 3 215 806.00 | | 3 215 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 341.00 | 334 341.00 | | 334 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 983.00 | 197 983.00 | | 197 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UP Prêts | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 500.00 | 4 836 500.00 | | 4 836 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 260 995.00 | 260 995.00 | | 260 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 717.00 | | | 379 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 412.00 | | | 293 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 095.00 | 5 317 095.00 | | 5 317 095.00 |
VW T.V.A. | 316 794.00 | 316 794.00 | | 316 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 062.00 | 4 549 062.00 | | 4 549 062.00 |