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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 204.00 | 50 419.00 | 433 785.00 | 484 204.00 |
AP Constructions | 2 241 746.00 | 2 241 732.00 | 13.00 | 2 241 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 578.00 | 2 292 152.00 | 434 426.00 | 2 726 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BZ Autres créances | 2 534 803.00 | | 2 534 803.00 | 2 534 803.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 346.00 | | 2 550 346.00 | 2 550 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 924.00 | 2 292 152.00 | 2 984 772.00 | 5 276 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 530 432.00 | | | 2 530 432.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 860 824.00 | 1 860 824.00 | | 1 860 824.00 |
DH Report à nouveau | 431 887.00 | 431 887.00 | | 431 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 995.00 | 144 917.00 | | 280 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 907.00 | 2 516 829.00 | | 2 652 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 231.00 | 25 592.00 | | 65 231.00 |
EA Autres dettes | 196 633.00 | 231 785.00 | | 196 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 865.00 | 327 422.00 | | 331 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 772.00 | 2 844 252.00 | | 2 984 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 524.00 | 32 915.00 | | 109 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 159.00 | | 397 159.00 | 397 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 159.00 | | 397 159.00 | 397 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 698.00 | 12 071.00 | | 24 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 169.00 | 49 942.00 | | 100 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 046.00 | 225 465.00 | | 455 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 050.00 | 80 548.00 | | 174 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 995.00 | 144 917.00 | | 280 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 578.00 | | | 2 726 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 950.00 | | | 2 725 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 999.00 | 152.00 | | 2 291 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 999.00 | 152.00 | | 2 291 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
UX Autres créances clients | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 432.00 | | 2 530 432.00 | 2 530 432.00 |
VI Groupe et associés | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 511.00 | 19 078.00 | 2 530 432.00 | 2 549 511.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 865.00 | 179 548.00 | 152 317.00 | 331 865.00 |