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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
AH Fonds commercial | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
AP Constructions | 10 960.00 | 5 931.00 | 5 029.00 | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 814.00 | 217 298.00 | 8 516.00 | 225 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 749.00 | 1 002 288.00 | 234 461.00 | 1 236 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 777.00 | 1 461 888.00 | 409 889.00 | 1 871 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387 159.00 | | 5 387 159.00 | 5 387 159.00 |
BZ Autres créances | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
CF Disponibilités | 1 330 922.00 | | 1 330 922.00 | 1 330 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 335.00 | | 7 171 335.00 | 7 171 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 112.00 | 1 461 888.00 | 7 581 223.00 | 9 043 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 945.00 | 148 885.00 | 58 059.00 | 206 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 847 717.00 | 803 060.00 | | 847 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 353.00 | 1 255 353.00 | | 1 255 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 44 657.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 352.00 | 2 763 070.00 | | 2 843 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 485.00 | 3 077 178.00 | | 963 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 569.00 | 1 230 559.00 | | 1 092 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 814.00 | 1 875 657.00 | | 1 818 814.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 12 507.00 | | 11 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 963.00 | 826 504.00 | | 851 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 871.00 | 7 022 491.00 | | 4 737 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 223.00 | 9 785 561.00 | | 7 581 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 793.00 | 793.00 | |
FG Production vendue services | 11 958 491.00 | | 11 958 491.00 | 11 958 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 492.00 | 793.00 | 11 959 285.00 | 11 958 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 65 710.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 70 310.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 4 950.00 | | 18 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | 2 979.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 226.00 | 7 929.00 | | 21 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552.00 | 62 382.00 | | -6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 16 883.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 714.00 | 11 208 138.00 | | 12 092 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 012 432.00 | 11 163 481.00 | | 12 012 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | 44 657.00 | | 80 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 672.00 | | 129 650.00 | 1 795 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 73 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 545.00 | 1 871 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 445.00 | 1 473 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 408.00 | | 129 560.00 | 1 395 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 848.00 | | 90.00 | 75 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 797.00 | 118 605.00 | 48 513.00 | 1 391 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 496.00 | 41 389.00 | | 107 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 814.00 | 77 216.00 | 48 513.00 | 1 196 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 569.00 | 1 092 569.00 | | 1 092 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 060.00 | 438 060.00 | | 438 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 570.00 | 212 570.00 | | 212 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 963.00 | 851 963.00 | | 851 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 387 159.00 | 5 387 159.00 | | 5 387 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 212 779.00 | 212 779.00 | | 212 779.00 |
VC Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 606.00 | 308 997.00 | 653 609.00 | 962 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181 978.00 | | | 2 181 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 838.00 | 5 863 838.00 | | 5 863 838.00 |
VW T.V.A. | 1 107 678.00 | 1 107 678.00 | | 1 107 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 871.00 | 4 084 262.00 | 653 609.00 | 4 737 871.00 |