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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 164.00 | 136 685.00 | 4 479.00 | 141 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 695.00 | 495 929.00 | 279 767.00 | 775 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 120.00 | 632 614.00 | 331 506.00 | 964 120.00 |
BT Marchandises | 13 726 125.00 | 572 310.00 | 13 153 816.00 | 13 726 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 649.00 | | 6 658 649.00 | 6 658 649.00 |
BZ Autres créances | 1 111 039.00 | | 1 111 038.00 | 1 111 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 622 953.00 | | 622 953.00 | 622 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 389 622.00 | 572 310.00 | 21 817 313.00 | 22 389 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 353 742.00 | 1 204 924.00 | 22 148 819.00 | 23 353 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DG Autres réserves | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 823.00 | | | 598 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806 361.00 | | | 1 806 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 922.00 | | | 5 055 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 415 366.00 | | | 6 415 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 886.00 | | | 2 372 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035 472.00 | | | 7 035 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 631.00 | | | 1 248 631.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 092 896.00 | | | 17 092 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 148 819.00 | | | 22 148 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 593.00 | | | 15 810 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 618 741.00 | | | 4 618 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 812 727.00 | 1 061 371.00 | 61 874 098.00 | 60 812 727.00 |
FG Production vendue services | 93 606.00 | 344.00 | 93 950.00 | 93 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 906 334.00 | 1 061 715.00 | 61 968 046.00 | 60 906 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 234 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 899 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 469 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 855 691.00 | | | 1 855 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 864.00 | | | 1 964 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867 587.00 | | | -1 867 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 939.00 | | | 236 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 346 373.00 | | | 62 346 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 747 550.00 | | | 61 747 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 823.00 | | | 598 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 969.00 | | 106 708.00 | 905 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 47 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 558.00 | 964 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 589.00 | 775 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 664.00 | | 4 500.00 | 136 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 628.00 | | 101 655.00 | 721 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 677.00 | | 554.00 | 47 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 424.00 | 112 821.00 | 43 632.00 | 563 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 102.00 | 1 583.00 | | 135 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 322.00 | 111 238.00 | 43 632.00 | 428 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 042.00 | 1 295 319.00 | | 511 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 356.00 | 572 310.00 | 133 356.00 | 133 356.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 395.00 | 572 310.00 | 140 395.00 | 140 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 437.00 | 1 867 629.00 | 220 395.00 | 731 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 855 691.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035 472.00 | 7 035 472.00 | | 7 035 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 099.00 | 537 099.00 | | 537 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 649.00 | 6 658 649.00 | | 6 658 649.00 |
VB T. V. A. | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618 741.00 | 4 618 741.00 | | 4 618 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 625.00 | 516 961.00 | 1 279 663.00 | 1 796 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 246.00 | 2 370 246.00 | | 2 370 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 263.00 | | | 502 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 657.00 | 270 657.00 | | 270 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 604.00 | 8 040 344.00 | 47 260.00 | 8 087 604.00 |
VW T.V.A. | 303 982.00 | 303 982.00 | | 303 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 092 896.00 | 15 810 593.00 | 1 282 303.00 | 17 092 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
ST Autres comptes | 2 729 132.00 | | | 2 729 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 157 029.00 | | | 2 157 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 221 191.00 | | | 3 221 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 917.00 | | | 1 237 917.00 |
ZE Dividendes | 1 796 928.00 | | | 1 796 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 334 953.00 | | | 5 334 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |