| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 55.00 | 1 873.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 523.00 | 55.00 | 272 468.00 | 272 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 636.00 | 70 813.00 | 316 823.00 | 387 636.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 639.00 | 70 813.00 | 334 826.00 | 405 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 162.00 | 70 868.00 | 607 294.00 | 678 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 40 128.00 | 32 688.00 | | 40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 7 440.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 133 283.00 | 123 975.00 | | 133 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 356.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 192.00 | 87 885.00 | | 88 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 107.00 | 117 752.00 | | 133 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | 12 594.00 | | 17 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | 7 050.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 011.00 | 225 637.00 | | 474 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 294.00 | 349 612.00 | | 607 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 356.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 704.00 | | 797 704.00 | 797 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 704.00 | | 797 704.00 | 797 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1 374.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 1 374.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 178.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 845.00 | 753 936.00 | | 798 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 537.00 | 746 496.00 | | 789 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | 7 440.00 | | 9 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 413.00 | 5 650.00 | 250.00 | 65 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 413.00 | 5 650.00 | 250.00 | 65 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 413.00 | 5 650.00 | 250.00 | 65 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 966.00 | 306 966.00 | | 306 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 978.00 | 317 309.00 | 80 670.00 | 397 978.00 |
VW T.V.A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 011.00 | 474 011.00 | | 474 011.00 |