| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 922 508.00 | 2 127 779.00 | 794 729.00 | 2 922 508.00 |
AP Constructions | 1 155 396.00 | 442 434.00 | 712 962.00 | 1 155 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 457 103.00 | 26 098 148.00 | 10 358 955.00 | 36 457 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 59 454.00 | 1 852.00 | 61 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 156.00 | | 733 156.00 | 733 156.00 |
AX Avances et acomptes | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 411 147.00 | 28 727 815.00 | 12 683 333.00 | 41 411 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 766.00 | | 1 388 766.00 | 1 388 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 361 165.00 | 129 608.00 | 2 231 557.00 | 2 361 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 256.00 | | 7 447 256.00 | 7 447 256.00 |
BZ Autres créances | 1 133 161.00 | | 1 133 161.00 | 1 133 161.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 864.00 | | 754 864.00 | 754 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 374.00 | 129 608.00 | 13 086 766.00 | 13 216 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 627 522.00 | 28 857 423.00 | 25 770 099.00 | 54 627 522.00 |
CU Autres participations | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 476.00 | 1 704 476.00 | | 1 704 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 1 890 740.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 810.00 | 1 538 188.00 | | 2 572 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 481 589.00 | 5 641 682.00 | | 5 481 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 575 004.00 | 13 591 087.00 | | 12 575 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 093.00 | 1 382 292.00 | | 1 248 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 974.00 | 698 040.00 | | 750 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 067.00 | 2 080 332.00 | | 1 999 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 044.00 | 4 948 505.00 | | 4 746 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 480.00 | 3 420 391.00 | | 3 684 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 862.00 | 1 863 924.00 | | 1 850 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 863 632.00 | 199 906.00 | | 863 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 028.00 | 10 432 726.00 | | 11 196 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 770 099.00 | 26 104 144.00 | | 25 770 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 746 044.00 | | | 4 746 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 541 358.00 | | 17 541 358.00 | 17 541 358.00 |
FG Production vendue services | 8 960 276.00 | | 8 960 276.00 | 8 960 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 501 634.00 | | 26 501 634.00 | 26 501 634.00 |
FM Production stockée | | | 180 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 717 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 735.00 | |
GE Autres charges | | | 763 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 187 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 30 667.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718 638.00 | 514 058.00 | | 718 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 638.00 | 544 725.00 | | 735 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 1 094.00 | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 545.00 | 871 046.00 | | 558 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 739.00 | 872 141.00 | | 560 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 899.00 | -327 416.00 | | 174 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 664.00 | 103 218.00 | | 283 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 282.00 | 387 010.00 | | 805 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 468 931.00 | 26 178 991.00 | | 29 468 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 896 121.00 | 24 640 802.00 | | 26 896 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 810.00 | 1 538 188.00 | | 2 572 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 884 537.00 | | 1 494 569.00 | 41 884 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 913.00 | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967 958.00 | 41 411 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959 046.00 | 41 391 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 858 347.00 | | 1 492 099.00 | 41 858 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | 2 470.00 | 26 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 824 907.00 | 2 859 760.00 | 1 956 852.00 | 27 824 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 824 907.00 | 2 859 760.00 | 1 956 852.00 | 27 824 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 641 682.00 | 558 545.00 | 718 638.00 | 5 641 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080 332.00 | 182 234.00 | 327 000.00 | 2 080 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722 014.00 | 740 779.00 | 1 045 638.00 | 7 722 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746 044.00 | 4 746 044.00 | | 4 746 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 480.00 | 3 684 480.00 | | 3 684 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 582.00 | 736 582.00 | | 736 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 024.00 | 744 024.00 | | 744 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 834.00 | 432 834.00 | | 432 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 447 256.00 | 7 447 256.00 | | 7 447 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VB T. V. A. | 575 336.00 | 575 336.00 | | 575 336.00 |
VI Groupe et associés | 430 798.00 | 430 798.00 | | 430 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 959.00 | 406 959.00 | | 406 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 864.00 | 754 864.00 | | 754 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 262.00 | 9 335 281.00 | 10 981.00 | 9 346 262.00 |
VW T.V.A. | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 196 028.00 | 11 196 028.00 | | 11 196 028.00 |