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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 36 715.00 | 13 580.00 | 23 136.00 | 36 715.00 |
AP Constructions | 865 439.00 | 421 819.00 | 443 620.00 | 865 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 811.00 | 180 744.00 | 18 067.00 | 198 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 703.00 | 316 197.00 | 86 506.00 | 402 703.00 |
BF Prêts | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 624.00 | 933 078.00 | 622 546.00 | 1 555 624.00 |
BP En cours de production de services | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BT Marchandises | 1 807 417.00 | 53 941.00 | 1 753 476.00 | 1 807 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 796.00 | 5 696.00 | 255 100.00 | 260 796.00 |
BZ Autres créances | 627 754.00 | | 627 754.00 | 627 754.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 294.00 | 59 637.00 | 2 734 658.00 | 2 794 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 918.00 | 992 715.00 | 3 357 203.00 | 4 349 918.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 996.00 | | | 789 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DH Report à nouveau | -367 331.00 | | | -367 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 828.00 | | | -297 828.00 |
DL TOTAL (I) | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 500.00 | | | 1 279 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 026.00 | | | 1 451 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
EA Autres dettes | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 450.00 | | | 3 177 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 203.00 | | | 3 357 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 849.00 | | | 3 158 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 451.00 | | | 293 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 391 742.00 | | 8 391 742.00 | 8 391 742.00 |
FD Production vendue biens | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
FG Production vendue services | 693 751.00 | | 693 751.00 | 693 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 537.00 | | 9 162 537.00 | 9 162 537.00 |
FM Production stockée | | | 7 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 610.00 | | | -22 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 093.00 | | | 9 203 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 921.00 | | | 9 500 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 828.00 | | | -297 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 890.00 | | 106 734.00 | 1 482 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | | 1 555 624.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 1 503 668.00 | 34 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 057.00 | | 106 611.00 | 1 431 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 849.00 | | 123.00 | 35 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 466.00 | 88 612.00 | | 844 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 727.00 | 88 612.00 | | 843 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 734.00 | 53 941.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | 3 355.00 | 5 918.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | 57 296.00 | 8 652.00 | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | 57 296.00 | 8 652.00 | 10 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 026.00 | 1 451 026.00 | | 1 451 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
UP Prêts | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | 1 446.00 | | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 255 613.00 | | | 255 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VC Groupe et associés | 347 636.00 | | | 347 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 253.00 | 1 250 253.00 | | 1 250 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 247.00 | 19 303.00 | 9 944.00 | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 785.00 | 949 577.00 | 39 209.00 | 988 785.00 |
VW T.V.A. | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 793.00 | 3 158 849.00 | 9 944.00 | 3 168 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YT Sous‐traitance | 253 208.00 | | | 253 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 567.00 | | | 323 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 442.00 | | | 1 129 442.00 |