| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 12 095.00 | 90.00 | 12 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 000.00 | 1 102 550.00 | 667 450.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 053.00 | 312 916.00 | 90 137.00 | 403 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 348.00 | 1 427 562.00 | 761 786.00 | 2 189 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 029.00 | 2 193.00 | 2 913 836.00 | 2 916 029.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CF Disponibilités | 797 734.00 | | 797 734.00 | 797 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 933.00 | 2 193.00 | 3 835 740.00 | 3 837 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 282.00 | 1 429 755.00 | 4 597 526.00 | 6 027 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
DG Autres réserves | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 566.00 | | | 677 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 632.00 | | | 1 500 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 791.00 | | | 888 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 862.00 | | | 693 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 334.00 | | | 973 334.00 |
EA Autres dettes | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 894.00 | | | 3 096 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 526.00 | | | 4 597 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 140.00 | | | 2 768 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 862.00 | 693 862.00 | | 693 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 765.00 | 2 910 765.00 | | 2 910 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 116.00 | 148 362.00 | 277 584.00 | 477 116.00 |
VI Groupe et associés | 888 791.00 | 888 791.00 | | 888 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 382.00 | 2 963 382.00 | | 2 963 382.00 |
VW T.V.A. | 512 573.00 | 512 573.00 | | 512 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 894.00 | 2 768 140.00 | 277 584.00 | 3 096 894.00 |