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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 10 711.00 | 7 658.00 | 18 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 16 071.00 | 5 387.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 141.00 | 547 844.00 | 200 297.00 | 748 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 795 078.00 | 577 687.00 | 217 392.00 | 795 078.00 |
BT Marchandises | 1 245 336.00 | | 1 245 336.00 | 1 245 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 803.00 | 1 119.00 | 38 685.00 | 39 803.00 |
BZ Autres créances | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CF Disponibilités | 1 456 300.00 | | 1 456 300.00 | 1 456 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 367.00 | 1 119.00 | 2 859 248.00 | 2 860 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 445.00 | 578 805.00 | 3 076 640.00 | 3 655 445.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 943.00 | 3 350.00 | | 4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 639.00 | 111 593.00 | | 228 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 582.00 | 1 384 943.00 | | 1 513 582.00 |
DP Provisions pour risques | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | 124 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 910.00 | 124 910.00 | | 117 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | 103 255.00 | | 82 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 504.00 | 343 355.00 | | 329 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 378.00 | 511 432.00 | | 754 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 037.00 | 269 754.00 | | 251 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 2 528.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 147.00 | 1 230 324.00 | | 1 445 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 640.00 | 2 740 177.00 | | 3 076 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 319.00 | | 3 746 319.00 | 3 746 319.00 |
FG Production vendue services | 977 625.00 | | 977 625.00 | 977 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 943.00 | | 4 723 943.00 | 4 723 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 2 287.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 271 257.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -252 470.00 | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 644.00 | 29 212.00 | | 82 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 574.00 | 4 321 152.00 | | 4 810 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 934.00 | 4 209 559.00 | | 4 581 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 639.00 | 111 593.00 | | 228 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 557.00 | | 77 276.00 | 887 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 753.00 | 795 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 753.00 | 773 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 679.00 | | 7 690.00 | 10 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 818.00 | | 69 586.00 | 873 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 359.00 | 67 289.00 | 165 020.00 | 672 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 32.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 680.00 | 67 257.00 | 165 020.00 | 661 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 910.00 | | 7 000.00 | 124 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 3 060.00 | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 029.00 | 3 060.00 | 7 000.00 | 126 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 378.00 | 754 378.00 | | 754 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 140.00 | 38 872.00 | 43 268.00 | 82 140.00 |
VI Groupe et associés | 329 504.00 | 329 504.00 | | 329 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 814.00 | 1 386 546.00 | 43 268.00 | 1 429 814.00 |