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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 250.00 | 1 220.00 | 1 470.00 |
AP Constructions | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 091.00 | 218 652.00 | 86 440.00 | 305 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 608.00 | 316 357.00 | 128 251.00 | 444 608.00 |
BN En cours de production de biens | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BT Marchandises | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 957.00 | | 276 957.00 | 276 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 565.00 | 316 357.00 | 405 208.00 | 721 565.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
DH Report à nouveau | 77 518.00 | 23 360.00 | | 77 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | 54 158.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 127 707.00 | 111 012.00 | | 127 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 024.00 | 96 722.00 | | 104 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | 10 253.00 | | 10 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 263.00 | 32 690.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 149.00 | 58 997.00 | | 91 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 101 366.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 11 114.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 501.00 | 311 142.00 | | 277 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 208.00 | 422 154.00 | | 405 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 225.00 | 280 377.00 | | 243 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 101.00 | 25 906.00 | | 39 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 493.00 | | 295 493.00 | 295 493.00 |
FG Production vendue services | 527 038.00 | | 527 038.00 | 527 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 531.00 | | 822 531.00 | 822 531.00 |
FM Production stockée | | | 35 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 25 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 542.00 | 2.00 | | 5 542.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 536.00 | 3 727.00 | | 15 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | 3 727.00 | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 181.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 181.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | 2 545.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 8 685.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 232.00 | 686 089.00 | | 906 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 537.00 | 631 931.00 | | 889 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 694.00 | 54 158.00 | | 16 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 024.00 | 69 748.00 | 34 276.00 | 104 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 91 415.00 | 2 585.00 | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 238.00 | 221 962.00 | 34 276.00 | 256 238.00 |