| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 439.00 | 21 524.00 | 4 915.00 | 26 439.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AN Terrains | 10 352.00 | 6 179.00 | 4 173.00 | 10 352.00 |
AP Constructions | 36 848.00 | 36 829.00 | 19.00 | 36 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 178.00 | 52 148.00 | 18 030.00 | 70 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 35 977.00 | 5 524.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 074.00 | 152 657.00 | 77 417.00 | 230 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 269.00 | 5 849.00 | 91 420.00 | 97 269.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 267.00 | 5 849.00 | 165 418.00 | 171 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 341.00 | 158 507.00 | 242 835.00 | 401 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 464.00 | 39 770.00 | | 10 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | 1 849.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 39 391.00 | 63 619.00 | | 39 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 980.00 | 25 585.00 | | 25 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 980.00 | 25 585.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 312.00 | 28 107.00 | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 21 536.00 | | 12 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 339.00 | 104 574.00 | | 106 339.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 463.00 | 156 309.00 | | 177 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 835.00 | 245 512.00 | | 242 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 309.00 | 195 231.00 | | 156 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 620 030.00 | 29 480.00 | 649 510.00 | 620 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 030.00 | 29 480.00 | 649 510.00 | 620 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 80.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 80.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -80.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 1 383.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 351.00 | 638 665.00 | | 656 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 424.00 | 636 816.00 | | 649 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | 1 849.00 | | 6 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 880.00 | 33 932.00 | | 31 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 499.00 | | 17 575.00 | 212 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 770.00 | | 7 269.00 | 62 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 572.00 | | 10 306.00 | 148 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 719.00 | 15 938.00 | | 136 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | 2 354.00 | | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 550.00 | 13 584.00 | | 117 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 585.00 | 395.00 | | 25 585.00 |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 2 160.00 | | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 2 160.00 | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 274.00 | 2 555.00 | | 29 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |