| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 306.00 | 220 276.00 | 110 030.00 | 330 306.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 392.00 | 1 438 616.00 | 1 254 776.00 | 2 693 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 000.00 | 1 657 877.00 | 276 122.00 | 1 934 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
AX Avances et acomptes | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873 916.00 | 3 316 769.00 | 2 557 146.00 | 5 873 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 569.00 | 41 385.00 | 897 184.00 | 938 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 927.00 | 36 997.00 | 997 930.00 | 1 034 927.00 |
BT Marchandises | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 964.00 | | 5 572 964.00 | 5 572 964.00 |
BZ Autres créances | 1 600 938.00 | | 1 600 938.00 | 1 600 938.00 |
CF Disponibilités | 2 599 464.00 | | 2 599 464.00 | 2 599 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 019 285.00 | 78 382.00 | 11 940 903.00 | 12 019 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 008.00 | 3 395 151.00 | 14 499 856.00 | 17 895 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 671.00 | 2 411 008.00 | | 3 001 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 363.00 | 898 663.00 | | 1 140 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 036.00 | 3 551 671.00 | | 4 384 036.00 |
DP Provisions pour risques | 45 857.00 | 120 389.00 | | 45 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 857.00 | 120 389.00 | | 45 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 103.00 | 242 150.00 | | 2 537 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 542.00 | 545 571.00 | | 1 104 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 577.00 | 3 723 890.00 | | 3 800 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 517.00 | 1 186 507.00 | | 1 199 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 940.00 | 175 775.00 | | 212 940.00 |
EA Autres dettes | 1 058 953.00 | 732 181.00 | | 1 058 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 211.00 | 161 799.00 | | 155 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 068 844.00 | 6 767 875.00 | | 10 068 844.00 |
ED (V) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 856.00 | 10 439 936.00 | | 14 499 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 253.00 | 6 041 152.00 | | 6 517 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 232.00 | 4 295 922.00 | 6 396 154.00 | 2 100 232.00 |
FD Production vendue biens | 20 064 810.00 | 5 049 556.00 | 25 114 366.00 | 20 064 810.00 |
FG Production vendue services | 44 600.00 | 56 660.00 | 101 261.00 | 44 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 209 642.00 | 9 402 139.00 | 31 611 782.00 | 22 209 642.00 |
FM Production stockée | | | 287 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 137 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 682 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 599 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 684.00 | 64 412.00 | | 119 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 971.00 | 20 317.00 | | 60 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 875.00 | 20 317.00 | | 138 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 735.00 | 9 566.00 | | 56 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 272.00 | 16 300.00 | | 36 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | 73 243.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 202.00 | 99 109.00 | | 95 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 672.00 | -78 791.00 | | 43 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 955.00 | 153 581.00 | | 150 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 965.00 | 252 206.00 | | 258 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 318 381.00 | 28 737 117.00 | | 32 318 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 178 018.00 | 27 838 454.00 | | 31 178 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 363.00 | 898 663.00 | | 1 140 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 080.00 | 60 898.00 | | 170 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 899.00 | | 1 436 683.00 | 4 767 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 170 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 353.00 | 279 313.00 | 5 873 916.00 | 51 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 065.00 | 442 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | 241 447.00 | 5 261 288.00 | 51 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 003.00 | | 12 368.00 | 466 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 323.00 | | 1 313 766.00 | 4 240 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 572.00 | | 110 548.00 | 61 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 595.00 | 429 415.00 | 241 241.00 | 3 128 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 686.00 | 83 655.00 | 36 065.00 | 172 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 909.00 | 345 760.00 | 205 175.00 | 2 955 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 389.00 | 5 857.00 | 80 389.00 | 120 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 205.00 | 78 382.00 | 77 205.00 | 77 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 205.00 | 78 382.00 | 77 205.00 | 77 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 594.00 | 84 239.00 | 157 594.00 | 197 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 237.00 | 79 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 195.00 | 77 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 577.00 | 3 800 577.00 | | 3 800 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 891.00 | 516 891.00 | | 516 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 770.00 | 542 770.00 | | 542 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 940.00 | 212 940.00 | | 212 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 953.00 | 1 058 953.00 | | 1 058 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 964.00 | | | 5 572 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 287.00 | | | 1 017 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 103.00 | 90 054.00 | 1 694 199.00 | 2 537 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 356 096.00 | | | 2 356 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 400.00 | 7 243 160.00 | 166 240.00 | 7 409 400.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 302.00 | 6 517 253.00 | 1 694 199.00 | 8 964 302.00 |