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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 179.00 | 18 000.00 | 5 178.00 | 23 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 505.00 | 1 025.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 680.00 | 54 162.00 | 11 517.00 | 65 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 944.00 | 10 000.00 | 944.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 183.00 | 82 668.00 | 37 515.00 | 120 183.00 |
BP En cours de production de services | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 405.00 | 15 808.00 | 281 596.00 | 297 405.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 507 431.00 | | 507 431.00 | 507 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 070.00 | 15 808.00 | 844 262.00 | 860 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 254.00 | 98 476.00 | 881 778.00 | 980 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DH Report à nouveau | -9 107.00 | | | -9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 601.00 | | | 279 601.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 160.00 | | | 712 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 778.00 | | | 881 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 325.00 | | | 500 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 700.00 | 15 110.00 | 1 403 810.00 | 1 388 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 700.00 | 15 110.00 | 1 403 810.00 | 1 388 700.00 |
FM Production stockée | | | -20 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 434.00 | | | 1 400 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 475.00 | | | 1 378 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 039.00 | | 2 260.00 | 137 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 120 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 67 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 066.00 | | 2 260.00 | 84 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 323.00 | 3 790.00 | 19 115.00 | 76 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 151.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | 2 639.00 | 19 115.00 | 71 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 601.00 | 279 601.00 | | 279 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
UX Autres créances clients | 297 406.00 | 289 955.00 | 7 450.00 | 297 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 121.00 | 68 285.00 | 211 835.00 | 280 121.00 |
VI Groupe et associés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 292.00 | 327 993.00 | 26 299.00 | 354 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 161.00 | 500 325.00 | 211 835.00 | 712 161.00 |