| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 129.00 | 553 099.00 | 28 030.00 | 581 129.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
AN Terrains | 3 812 082.00 | 155 106.00 | 3 656 976.00 | 3 812 082.00 |
AP Constructions | 28 736 627.00 | 21 111 460.00 | 7 625 167.00 | 28 736 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955 532.00 | 9 456 244.00 | 1 499 288.00 | 10 955 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 283.00 | 2 436 102.00 | 741 181.00 | 3 177 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 020.00 | | 448 020.00 | 448 020.00 |
AX Avances et acomptes | 620 299.00 | | 620 299.00 | 620 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 622 072.00 | | 3 622 072.00 | 3 622 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 276 941.00 | 33 712 012.00 | 23 564 929.00 | 57 276 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 630 978.00 | 123 314.00 | 9 507 664.00 | 9 630 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 629.00 | 5 206.00 | 1 827 423.00 | 1 832 629.00 |
BZ Autres créances | 2 633 671.00 | | 2 633 671.00 | 2 633 671.00 |
CF Disponibilités | 10 761 392.00 | | 10 761 392.00 | 10 761 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 021.00 | | 575 021.00 | 575 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 436 977.00 | 128 520.00 | 25 308 457.00 | 25 436 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 713 918.00 | 33 840 532.00 | 48 873 386.00 | 82 713 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 991 132.00 | | 4 991 132.00 | 4 991 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 633 134.00 | 26 699 959.00 | | 25 633 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245 128.00 | 3 933 175.00 | | 3 245 128.00 |
DK Provisions réglementées | 167 387.00 | 194 111.00 | | 167 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 087 573.00 | 30 869 168.00 | | 29 087 573.00 |
DP Provisions pour risques | 381 974.00 | 390 514.00 | | 381 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 974.00 | 390 514.00 | | 381 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 222.00 | 3 165 618.00 | | 1 922 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 156.00 | 1 082 202.00 | | 2 662 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 653.00 | 38 221.00 | | 70 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 787.00 | 8 116 752.00 | | 8 663 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 434.00 | 5 371 323.00 | | 5 045 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 142.00 | 82 093.00 | | 245 142.00 |
EA Autres dettes | 794 097.00 | 489 431.00 | | 794 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 403 840.00 | 18 345 639.00 | | 19 403 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 873 386.00 | 49 605 322.00 | | 48 873 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 127 647.00 | 16 385 848.00 | | 18 127 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 662 156.00 | | | 2 662 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 421 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 875 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 297 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 584 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 066 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 857 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 520.00 | |
GE Autres charges | | | 135 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 999 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 922.00 | 27 085.00 | | 45 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 067.00 | 11 267.00 | | 550 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 144.00 | 33 031.00 | | 41 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 133.00 | 71 382.00 | | 637 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 067.00 | 12 891.00 | | 53 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 972.00 | 1 679.00 | | 549 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 904.00 | 35 420.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 943.00 | 49 990.00 | | 611 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 190.00 | 21 392.00 | | 25 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 625.00 | 612 733.00 | | 478 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 943.00 | 1 521 284.00 | | 1 074 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 596 355.00 | 128 139 081.00 | | 133 596 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 351 227.00 | 124 205 906.00 | | 130 351 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245 128.00 | 3 933 175.00 | | 3 245 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 026 742.00 | | 2 965 197.00 | 55 026 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 240.00 | | 8 744 399.00 | 91 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 434.00 | 550 564.00 | 57 276 941.00 | 164 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 782 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 550 437.00 | 47 749 843.00 | 73 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 778.00 | | 63 048.00 | 719 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 246.00 | | 2 876 228.00 | 45 497 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809 718.00 | | 25 921.00 | 8 809 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 575 438.00 | 2 138 167.00 | 1 592.00 | 31 575 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 385.00 | 43 748.00 | 34.00 | 509 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066 053.00 | 2 094 419.00 | 1 558.00 | 31 066 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 111.00 | 5 420.00 | 32 144.00 | 194 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 514.00 | 29 521.00 | 38 061.00 | 390 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 093.00 | 123 314.00 | 161 093.00 | 161 093.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 5 206.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 709.00 | 128 520.00 | 165 709.00 | 165 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 334.00 | 163 461.00 | 235 914.00 | 750 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 557.00 | 194 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 904.00 | 41 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 787.00 | 8 663 787.00 | | 8 663 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527 219.00 | 2 527 219.00 | | 2 527 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 620.00 | 1 091 620.00 | | 1 091 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 097.00 | 794 097.00 | | 794 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 456.00 | 1 816 456.00 | | 1 816 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
VC Groupe et associés | 653 694.00 | 653 694.00 | | 653 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 222.00 | 716 682.00 | 1 205 540.00 | 1 922 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 945.00 | 2 642 945.00 | | 2 642 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 228.00 | 457 228.00 | | 457 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 223.00 | 279 223.00 | | 279 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 812.00 | 1 246 812.00 | | 1 246 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 640.00 | 878 640.00 | | 878 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 021.00 | 575 021.00 | | 575 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 516.00 | 5 041 321.00 | 131 195.00 | 5 172 516.00 |
VW T.V.A. | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 333 187.00 | 18 127 647.00 | 1 205 540.00 | 19 333 187.00 |