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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898 124.00 | 1 838 273.00 | 59 851.00 | 1 898 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 588.00 | 1 293 588.00 | | 1 293 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322 119.00 | 3 304 955.00 | 1 017 164.00 | 4 322 119.00 |
AP Constructions | 845 879.00 | 168 136.00 | 677 743.00 | 845 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 287.00 | 209 586.00 | 24 701.00 | 234 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 515.00 | 3 189 344.00 | 1 010 171.00 | 4 199 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 557.00 | | 351 557.00 | 351 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 315.00 | | 461 315.00 | 461 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 794 051.00 | 10 141 616.00 | 4 652 436.00 | 14 794 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918 726.00 | 34 567.00 | 16 884 159.00 | 16 918 726.00 |
BZ Autres créances | 29 452 803.00 | | 29 452 803.00 | 29 452 803.00 |
CF Disponibilités | 22 742 215.00 | | 22 742 215.00 | 22 742 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 757.00 | | 564 757.00 | 564 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 681 550.00 | 34 567.00 | 69 646 983.00 | 69 681 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 475 602.00 | 10 176 183.00 | 74 299 419.00 | 84 475 602.00 |
CU Autres participations | 1 187 667.00 | 137 734.00 | 1 049 933.00 | 1 187 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 984.00 | 3 509 984.00 | | 3 509 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 271 849.00 | 6 271 849.00 | | 6 271 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 998.00 | 350 998.00 | | 350 998.00 |
DG Autres réserves | 6 586 054.00 | 6 580 890.00 | | 6 586 054.00 |
DH Report à nouveau | | 8 877 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582 684.00 | 4 779 652.00 | | 19 582 684.00 |
DK Provisions réglementées | 13 819.00 | 15 154.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 36 315 389.00 | 30 385 839.00 | | 36 315 389.00 |
DP Provisions pour risques | 370 967.00 | 251 515.00 | | 370 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 239.00 | 494 884.00 | | 516 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 206.00 | 746 399.00 | | 887 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | 8 423.00 | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 453.00 | 387 572.00 | | 742 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 631.00 | 41 884.00 | | 40 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 088.00 | 4 273 983.00 | | 5 460 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736 080.00 | 29 150 994.00 | | 30 736 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 437.00 | 44 484.00 | | 83 437.00 |
EA Autres dettes | 25 383.00 | 125 265.00 | | 25 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 096 824.00 | 34 032 606.00 | | 37 096 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 299 419.00 | 65 164 844.00 | | 74 299 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 870 819.00 | 250 353.00 | 126 121 172.00 | 125 870 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 870 819.00 | 250 353.00 | 126 121 172.00 | 125 870 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 074 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 824 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 638 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 266.00 | |
GE Autres charges | | | 19 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 101 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 880 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 922 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 911 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 881 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 4 125.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436.00 | 5 768.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 936.00 | 9 893.00 | | 22 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -515.00 | 851.00 | | -515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 926.00 | 197.00 | | 86 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | 4 840.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 512.00 | 5 888.00 | | 88 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 576.00 | 4 005.00 | | -65 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 530 377.00 | 1 035 640.00 | | 1 530 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 063.00 | 1 379 713.00 | | 1 703 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 020 345.00 | 120 209 721.00 | | 141 020 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 437 661.00 | 115 430 069.00 | | 121 437 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 582 684.00 | 4 779 653.00 | | 19 582 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 421.00 | | 1 108 840.00 | 7 034 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052.00 | 1 648 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 041.00 | 7 280 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 989.00 | 5 631 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 151.00 | | 1 084 076.00 | 5 407 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 270.00 | | 24 764.00 | 1 627 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 780.00 | 571 348.00 | 773 063.00 | 3 768 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 780.00 | 571 348.00 | 773 063.00 | 3 768 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 154.00 | 2 101.00 | 3 436.00 | 15 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 399.00 | 250 266.00 | 109 460.00 | 746 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 553.00 | 252 367.00 | 112 896.00 | 761 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 088.00 | 5 460 088.00 | | 5 460 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364 379.00 | 16 364 379.00 | | 16 364 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052 294.00 | 6 052 294.00 | | 6 052 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 315.00 | | 461 315.00 | 461 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 676.00 | 69 873.00 | 7 804.00 | 77 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 895.00 | 181 895.00 | | 181 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 918 726.00 | 16 918 726.00 | | 16 918 726.00 |
VB T. V. A. | 796 804.00 | 796 804.00 | | 796 804.00 |
VC Groupe et associés | 23 424 332.00 | 23 424 332.00 | | 23 424 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VI Groupe et associés | 742 453.00 | 742 453.00 | | 742 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 095.00 | 4 972 095.00 | | 4 972 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 757.00 | 564 757.00 | | 564 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 397 602.00 | 46 928 483.00 | 469 119.00 | 47 397 602.00 |
VW T.V.A. | 8 319 406.00 | 8 319 406.00 | | 8 319 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 096 824.00 | 37 096 824.00 | | 37 096 824.00 |