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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 830.00 | 4 853.00 | 28 976.00 | 33 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 030.00 | 4 853.00 | 44 176.00 | 49 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
084 Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
110 Total général Actif | 78 575.00 | 4 853.00 | 73 722.00 | 78 575.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
230 Autres produits | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
252 Charges sociales | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |