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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 003.00 | 31 706.00 | 3 296.00 | 35 003.00 |
040 Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 494.00 | 31 820.00 | 228 673.00 | 260 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
060 Stock marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
084 Disponibilités | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
110 Total général Actif | 410 747.00 | 31 820.00 | 378 926.00 | 410 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 000.00 | 190 754.00 | | 167 000.00 |
230 Autres produits | 7 538.00 | 6 205.00 | | 7 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 537.00 | 196 959.00 | | 174 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639.00 | 1 339.00 | | 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578.00 | | | 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 254.00 | 61 089.00 | | 46 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | -7 000.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 45 972.00 | 42 403.00 | | 45 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 1 007.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 017.00 | 71 346.00 | | 76 017.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | 5 207.00 | | 4 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 282.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 708.00 | 175 677.00 | | 179 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 171.00 | 21 282.00 | | -5 171.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 587.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 064.00 | 20 167.00 | | -3 064.00 |