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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 605.00 | 20 984.00 | 88 621.00 | 109 605.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
AP Constructions | 198 450.00 | 146 991.00 | 51 459.00 | 198 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 688.00 | 26 481.00 | 6 208.00 | 32 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 311.00 | 88 290.00 | 118 021.00 | 206 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 647.00 | 282 745.00 | 343 902.00 | 626 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 571.00 | 36 699.00 | 28 872.00 | 65 571.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 696.00 | 36 699.00 | 59 997.00 | 96 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 343.00 | 319 444.00 | 403 899.00 | 723 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
DH Report à nouveau | -289 768.00 | -203 314.00 | | -289 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 544.00 | -86 455.00 | | -48 544.00 |
DL TOTAL (I) | -97 627.00 | -49 082.00 | | -97 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 425.00 | 49 193.00 | | 21 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 163.00 | 197 302.00 | | 365 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 514.00 | 60 320.00 | | 62 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 32 768.00 | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 51 236.00 | | 25 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 721.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | 7 585.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 526.00 | 416 125.00 | | 501 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 899.00 | 367 042.00 | | 403 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 012.00 | 355 805.00 | | 439 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 425.00 | 49 193.00 | | 21 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 820.00 | 12 657.00 | | 69 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 971.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 055.00 | 13 628.00 | | 72 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 055.00 | -13 628.00 | | -72 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 644.00 | 470 510.00 | | 474 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 188.00 | 556 964.00 | | 523 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 544.00 | -86 455.00 | | -48 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 999.00 | | 98 259.00 | 541 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 626 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 459 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 819.00 | | 79 094.00 | 80 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 945.00 | | 19 165.00 | 453 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 716.00 | 51 406.00 | 11 376.00 | 242 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 17 959.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 690.00 | 33 447.00 | 11 376.00 | 239 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | 22 033.00 | 1 170.00 | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | 22 033.00 | 1 170.00 | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | 22 033.00 | 1 170.00 | 15 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 033.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VI Groupe et associés | 365 163.00 | 365 163.00 | | 365 163.00 |
VP Divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 654.00 | 90 419.00 | 1 235.00 | 91 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |