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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
AP Constructions | 188 050.00 | 108 646.00 | 79 404.00 | 188 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 479.00 | 549 754.00 | 211 724.00 | 761 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 040.00 | 253 857.00 | 1 182.00 | 255 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 925.00 | 944 313.00 | 378 611.00 | 1 322 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 802.00 | 12 783.00 | 504 019.00 | 516 802.00 |
BZ Autres créances | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CF Disponibilités | 605 175.00 | | 605 175.00 | 605 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 589.00 | 12 783.00 | 1 197 806.00 | 1 210 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 515.00 | 957 097.00 | 1 576 417.00 | 2 533 515.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 832 998.00 | | | 832 998.00 |
DH Report à nouveau | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 228.00 | | | -126 228.00 |
DL TOTAL (I) | 767 967.00 | | | 767 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 939.00 | | | 407 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 431.00 | | | 335 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 450.00 | | | 808 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 417.00 | | | 1 576 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 134.00 | | | 692 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 847.00 | | 8 077.00 | 1 314 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 661.00 | | 7 908.00 | 1 196 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 169.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 488.00 | 90 825.00 | | 853 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 432.00 | 90 825.00 | | 821 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 691.00 | 4 793.00 | 10 701.00 | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 4 793.00 | 10 701.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 4 793.00 | 10 701.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | 10 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 500 823.00 | 500 823.00 | | 500 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 939.00 | 291 623.00 | 116 316.00 | 407 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 287.00 | 554 211.00 | 9 075.00 | 563 287.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 450.00 | 692 134.00 | 116 316.00 | 808 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
ST Autres comptes | 523 969.00 | | | 523 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 674.00 | | | 606 674.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |