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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 727.00 | 34 568.00 | 4 159.00 | 38 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850 235.00 | | 4 850 235.00 | 4 850 235.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914 039.00 | 34 718.00 | 10 879 321.00 | 10 914 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
BZ Autres créances | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 430.00 | | 280 430.00 | 280 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 469.00 | 34 718.00 | 11 159 751.00 | 11 194 469.00 |
CU Autres participations | 4 981 671.00 | | 4 981 671.00 | 4 981 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 011.00 | 3 500 011.00 | | 3 500 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 555.00 | 47 911.00 | | 52 555.00 |
DG Autres réserves | 1 829 129.00 | 1 740 902.00 | | 1 829 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 633.00 | 92 871.00 | | 282 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 328.00 | 5 381 694.00 | | 5 664 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 958.00 | 3 057.00 | | 2 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 739.00 | 1 536 542.00 | | 1 308 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033 435.00 | 1 887 927.00 | | 4 033 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 27 015.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 466.00 | 452 950.00 | | 107 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 1 510.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 495 424.00 | 3 910 500.00 | | 5 495 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 751.00 | 9 292 194.00 | | 11 159 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 286.00 | | 771 286.00 | 771 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 286.00 | | 771 286.00 | 771 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 220.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 220.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3 012.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 012.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2 792.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 892.00 | 1 373 922.00 | | 1 082 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 259.00 | 1 281 051.00 | | 800 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 633.00 | 92 871.00 | | 282 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 925.00 | | 1 906 769.00 | 9 212 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 655.00 | 10 831 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 655.00 | 10 914 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130 792.00 | | 1 906 769.00 | 9 130 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 379.00 | 3 338.00 | | 31 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | 3 338.00 | | 31 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 506.00 | | 1 260 506.00 | 1 260 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850 235.00 | | 4 850 235.00 | 4 850 235.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 039.00 | 190 039.00 | | 190 039.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 739.00 | 319 486.00 | 995 550.00 | 1 308 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 929.00 | 2 772 929.00 | | 2 772 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 934.00 | 279 699.00 | 5 850 235.00 | 6 129 934.00 |
VW T.V.A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 424.00 | 3 242 708.00 | 2 259 013.00 | 5 495 424.00 |