| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AN Terrains | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 15 390.00 | 24 610.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 112.00 | 3 613 778.00 | 749 333.00 | 4 363 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 399.00 | 90 337.00 | 14 062.00 | 104 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 779 483.00 | 3 726 464.00 | 1 053 019.00 | 4 779 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 317.00 | | 692 317.00 | 692 317.00 |
BZ Autres créances | 4 699 202.00 | | 4 699 202.00 | 4 699 202.00 |
CF Disponibilités | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 347.00 | | 5 970 347.00 | 5 970 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 830.00 | 3 726 464.00 | 7 023 365.00 | 10 749 830.00 |
CU Autres participations | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 084 903.00 | 2 038 465.00 | | 2 084 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 755.00 | 46 438.00 | | 443 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 157.00 | 2 222 403.00 | | 2 666 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 272.00 | 4 708 291.00 | | 3 970 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 701.00 | 53 928.00 | | 50 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | 888 112.00 | | 143 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 687.00 | 108 103.00 | | 192 687.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 446 241.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 208.00 | 6 204 675.00 | | 4 357 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 365.00 | 8 427 078.00 | | 7 023 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 349.00 | 2 234 813.00 | | 1 121 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 730.00 | | 28 552.00 | 4 859 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 799.00 | 4 779 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 799.00 | 4 509 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 371.00 | | 28 552.00 | 4 589 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 930.00 | 259 718.00 | 73 185.00 | 3 539 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 971.00 | 259 718.00 | 73 185.00 | 3 532 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 692 316.00 | 692 316.00 | | 692 316.00 |
VB T. V. A. | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 663 561.00 | 4 663 561.00 | | 4 663 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970 272.00 | 734 412.00 | 2 363 646.00 | 3 970 272.00 |
VI Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 806.00 | | | 737 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 259.00 | 5 407 259.00 | | 5 407 259.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 207.00 | 1 121 348.00 | 2 363 646.00 | 4 357 207.00 |