| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 40 510.00 | 4 430.00 | 44 940.00 |
AH Fonds commercial | 249 436.00 | | 249 436.00 | 249 436.00 |
AN Terrains | 590 852.00 | 133 756.00 | 457 096.00 | 590 852.00 |
AP Constructions | 4 146 786.00 | 2 637 772.00 | 1 509 015.00 | 4 146 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 572.00 | 2 667 119.00 | 1 208 453.00 | 3 875 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 027.00 | 1 931 782.00 | 668 245.00 | 2 600 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 189 587.00 | | 2 189 587.00 | 2 189 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721 480.00 | 7 410 939.00 | 6 310 540.00 | 13 721 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 043.00 | | 1 048 043.00 | 1 048 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 072.00 | | 916 072.00 | 916 072.00 |
BT Marchandises | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 214.00 | 21 769.00 | 4 132 446.00 | 4 154 214.00 |
BZ Autres créances | 1 046 445.00 | | 1 046 445.00 | 1 046 445.00 |
CF Disponibilités | 8 118 888.00 | | 8 118 888.00 | 8 118 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 804 402.00 | 21 769.00 | 15 782 633.00 | 15 804 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 882.00 | 7 432 708.00 | 22 093 174.00 | 29 525 882.00 |
CU Autres participations | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 422.00 | 480 422.00 | | 480 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
DG Autres réserves | 9 920 170.00 | 7 932 195.00 | | 9 920 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 066.00 | 1 987 975.00 | | 1 881 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 650.00 | 517 195.00 | | 396 650.00 |
DK Provisions réglementées | 22 566.00 | 53 500.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 748 916.00 | 11 019 328.00 | | 12 748 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 026.00 | 1 960 099.00 | | 3 693 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 347.00 | 3 648 487.00 | | 2 998 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 473.00 | 3 046 677.00 | | 2 544 473.00 |
EA Autres dettes | 108 412.00 | 109 527.00 | | 108 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 258.00 | 8 764 790.00 | | 9 344 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 093 174.00 | 19 784 119.00 | | 22 093 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 058.00 | 409 199.00 | 4 397 257.00 | 3 988 058.00 |
FD Production vendue biens | 51 630 198.00 | 7 682 925.00 | 59 313 123.00 | 51 630 198.00 |
FG Production vendue services | 344 098.00 | | 344 098.00 | 344 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 962 354.00 | 8 092 124.00 | 64 054 478.00 | 55 962 354.00 |
FM Production stockée | | | -245 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 875 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 394 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 226 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 1 499.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 378.00 | 148 560.00 | | 183 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 130.00 | 59 258.00 | | 31 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 792.00 | 209 317.00 | | 217 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 908.00 | 81.00 | | 56 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 1 441.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 105.00 | 1 522.00 | | 57 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 687.00 | 207 795.00 | | 160 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 775.00 | 295 369.00 | | 259 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 273.00 | 784 547.00 | | 657 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 097 140.00 | 63 880 481.00 | | 64 097 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 216 074.00 | 61 892 506.00 | | 62 216 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 066.00 | 1 987 975.00 | | 1 881 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 874.00 | | 3 043 605.00 | 10 877 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 999.00 | 13 721 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 999.00 | 13 402 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 376.00 | | | 294 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559 378.00 | | 3 043 445.00 | 10 559 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | | 160.00 | 24 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 854.00 | 871 084.00 | 199 999.00 | 6 739 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 892.00 | 618.00 | | 39 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699 963.00 | 870 466.00 | 199 999.00 | 6 699 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 500.00 | 197.00 | 31 130.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 595.00 | 1 174.00 | | 20 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 595.00 | 1 174.00 | | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 095.00 | 1 371.00 | 31 130.00 | 74 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 31 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 347.00 | 2 998 347.00 | | 2 998 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 843.00 | 1 499 843.00 | | 1 499 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 250.00 | 892 250.00 | | 892 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 082.00 | 4 132 082.00 | | 4 132 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 873 948.00 | 873 948.00 | | 873 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 026.00 | 642 490.00 | 2 111 950.00 | 3 693 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 289 874.00 | | | 2 289 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 976.00 | | | 556 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 677.00 | 5 202 153.00 | 1 524.00 | 5 203 677.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 344 258.00 | 6 293 722.00 | 2 111 950.00 | 9 344 258.00 |