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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 146 218.00 | 144 291.00 | 1 927.00 | 146 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 328.00 | 317 645.00 | 36 683.00 | 354 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 450.00 | 311 374.00 | 667 076.00 | 978 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 728.00 | 776 472.00 | 709 256.00 | 1 485 728.00 |
BN En cours de production de biens | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
BT Marchandises | 1 644 918.00 | 522 900.00 | 1 122 018.00 | 1 644 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 906.00 | 75 383.00 | 822 524.00 | 897 906.00 |
BZ Autres créances | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CF Disponibilités | 703 267.00 | | 703 267.00 | 703 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 593.00 | 598 283.00 | 2 900 310.00 | 3 498 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 321.00 | 1 374 755.00 | 3 609 566.00 | 4 984 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DG Autres réserves | 636 612.00 | 792 552.00 | | 636 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 884.00 | 75 060.00 | | 152 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 056.00 | 1 153 172.00 | | 1 075 056.00 |
DP Provisions pour risques | 68 689.00 | 38 772.00 | | 68 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 689.00 | 38 772.00 | | 68 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 316.00 | 1 180 110.00 | | 1 310 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 473.00 | 83 570.00 | | 143 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 145.00 | 119 120.00 | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 678.00 | 640 120.00 | | 747 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 677.00 | 136 186.00 | | 196 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 40 298.00 | 31 744.00 | | 40 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 821.00 | 2 190 850.00 | | 2 465 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 566.00 | 3 382 794.00 | | 3 609 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 409.00 | 1 961 641.00 | | 2 389 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539 351.00 | 350 250.00 | 5 889 601.00 | 5 539 351.00 |
FG Production vendue services | 1 851 057.00 | | 1 851 057.00 | 1 851 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 408.00 | 350 250.00 | 7 740 658.00 | 7 390 408.00 |
FM Production stockée | | | -9 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 355 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -77.00 | 3 854.00 | | -77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 409.00 | 50 621.00 | | 13 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 650.00 | 604 412.00 | | 314 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 059.00 | 655 033.00 | | 328 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 10 904.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 867.00 | 521 023.00 | | 206 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 658.00 | 543 754.00 | | 212 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 400.00 | 111 279.00 | | 115 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 704.00 | 30 685.00 | | 72 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 747.00 | 6 257 779.00 | | 8 484 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 863.00 | 6 182 718.00 | | 8 331 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 884.00 | 75 060.00 | | 152 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 567.00 | | 643 339.00 | 1 116 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 177.00 | 1 485 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 177.00 | 1 478 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 768.00 | | 642 405.00 | 1 110 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 934.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 878.00 | 155 904.00 | 67 310.00 | 687 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 715.00 | 155 904.00 | 67 310.00 | 684 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 772.00 | 68 689.00 | 38 772.00 | 38 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 085.00 | 22 815.00 | | 500 085.00 |
6T Sur comptes clients | 51 720.00 | 24 883.00 | 1 220.00 | 51 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 805.00 | 47 698.00 | 1 220.00 | 551 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 577.00 | 116 387.00 | 39 992.00 | 590 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 387.00 | 39 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 678.00 | 747 678.00 | | 747 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 894 356.00 | 894 356.00 | | 894 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 316.00 | 1 245 049.00 | 65 267.00 | 1 310 316.00 |
VI Groupe et associés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169 350.00 | | | 3 169 350.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 335.00 | 975 335.00 | | 975 335.00 |
VW T.V.A. | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 675.00 | 2 389 409.00 | 65 267.00 | 2 454 675.00 |