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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 614 574.00 | 99 000.00 | 515 574.00 | 614 574.00 |
AP Constructions | 2 279 072.00 | 632 797.00 | 1 646 276.00 | 2 279 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 877.00 | 53 074.00 | 3 803.00 | 56 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 373.00 | | 490 373.00 | 490 373.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 348.00 | 785 920.00 | 2 687 426.00 | 3 473 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 604 499.00 | 150 000.00 | 454 499.00 | 604 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 38 498.00 | -38 498.00 | |
CF Disponibilités | 1 697 048.00 | | 1 697 048.00 | 1 697 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 548.00 | 188 498.00 | 2 113 050.00 | 2 301 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 894.00 | 974 418.00 | 4 800 476.00 | 5 774 894.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 872.00 | 562 655.00 | | 1 218 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 040.00 | 656 217.00 | | 73 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 912.00 | 3 418 872.00 | | 3 491 912.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 183.00 | 11 927.00 | | 12 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 183.00 | 81 927.00 | | 52 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 675.00 | 1 077 814.00 | | 876 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 311.00 | 68 787.00 | | 69 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 115 472.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 448.00 | 303 720.00 | | 166 448.00 |
EA Autres dettes | 33 629.00 | 31 404.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 381.00 | 1 597 196.00 | | 1 256 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 476.00 | 5 097 996.00 | | 4 800 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FG Production vendue services | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 160.00 | | 1 235 160.00 | 1 235 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 40 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 40 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 12 658.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 545.00 | 12 658.00 | | 45 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 505.00 | 27 342.00 | | -45 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 250 968.00 | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 365.00 | 4 923 654.00 | | 1 834 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 325.00 | 4 267 437.00 | | 1 761 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 040.00 | 656 217.00 | | 73 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 304.00 | | 281 042.00 | 3 192 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 260.00 | | 256 263.00 | 2 694 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 993.00 | | 24 780.00 | 496 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 683.00 | 46 237.00 | | 199 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 633.00 | 46 237.00 | | 198 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 927.00 | 12 183.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 927.00 | 12 183.00 | 41 927.00 | 81 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 000.00 | 45 000.00 | | 495 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | | 25 000.00 | 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 83 498.00 | 25 000.00 | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 927.00 | 95 681.00 | 66 927.00 | 751 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 373.00 | | 490 373.00 | 490 373.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 675.00 | | 876 675.00 | 876 675.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 359.00 | 387 359.00 | | 387 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 038.00 | 555 665.00 | 520 373.00 | 1 076 038.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 381.00 | 311 336.00 | 945 045.00 | 1 256 381.00 |