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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 30 854.00 | 3 841.00 | 34 696.00 |
AP Constructions | 2 966 749.00 | 749 721.00 | 2 217 028.00 | 2 966 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 543.00 | 427 580.00 | 733 962.00 | 1 161 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 193.00 | 640 754.00 | 651 439.00 | 1 292 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 310.00 | 1 848 910.00 | 3 989 400.00 | 5 838 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 1 349 937.00 | 33 461.00 | 1 316 475.00 | 1 349 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
BZ Autres créances | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
CF Disponibilités | 1 218 362.00 | | 1 218 362.00 | 1 218 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 461.00 | 33 461.00 | 3 151 000.00 | 3 184 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 771.00 | 1 882 371.00 | 7 140 400.00 | 9 022 771.00 |
CU Autres participations | 221 477.00 | | 221 477.00 | 221 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 766.00 | | | -1 189 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 195.00 | | | 764 195.00 |
DL TOTAL (I) | -404 229.00 | | | -404 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 620.00 | | | 3 176 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 587.00 | | | 1 057 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 507.00 | | | 2 561 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 743.00 | | | 623 743.00 |
EA Autres dettes | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 630.00 | | | 7 544 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 400.00 | | | 7 140 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 547.00 | | | 4 874 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 273 677.00 | | 30 273 677.00 | 30 273 677.00 |
FG Production vendue services | 156 133.00 | | 156 133.00 | 156 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 429 811.00 | | 30 429 811.00 | 30 429 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 695 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 458 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 904 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -64.00 | | | -64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 246.00 | | | -55 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 800.00 | | | -77 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 717 884.00 | | | 30 717 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 953 689.00 | | | 29 953 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 195.00 | | | 764 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 943.00 | | 170 967.00 | 5 771 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 383 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 601.00 | 5 838 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 341.00 | 5 420 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 072.00 | | 134 754.00 | 5 389 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 175.00 | | 36 212.00 | 348 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 462.00 | 482 683.00 | 47 235.00 | 1 413 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 7 898.00 | | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 506.00 | 474 785.00 | 47 235.00 | 1 390 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
UX Autres créances clients | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VP Divers | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 417.00 | 609 766.00 | 161 651.00 | 771 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |