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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 622.00 | 6 051.00 | 109 571.00 | 115 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 534.00 | 147 191.00 | 108 342.00 | 255 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 772.00 | 153 318.00 | 680 454.00 | 833 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 653.00 | | 4 970 653.00 | 4 970 653.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 11 368 424.00 | | 11 368 424.00 | 11 368 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 354 351.00 | | 16 354 351.00 | 16 354 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 123.00 | 153 318.00 | 17 034 805.00 | 17 188 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 852.00 | 470 153.00 | | 471 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 144.00 | 3 952.00 | | 14 144.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 497.00 | 200 192.00 | | 330 497.00 |
DL TOTAL (I) | 886 494.00 | 674 297.00 | | 886 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 706.00 | 171 781.00 | | 479 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 335.00 | 50 603.00 | | 120 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 030.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 397.00 | 162 443.00 | | 231 397.00 |
EA Autres dettes | 15 314 817.00 | 13 020 125.00 | | 15 314 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 148 311.00 | 13 406 982.00 | | 16 148 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034 805.00 | 14 081 279.00 | | 17 034 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 691 490.00 | 13 406 982.00 | | 15 691 490.00 |