| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 816.00 | 271 575.00 | 54 240.00 | 325 816.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AP Constructions | 7 885 978.00 | 5 187 898.00 | 2 698 080.00 | 7 885 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 575.00 | 3 594 371.00 | 212 203.00 | 3 806 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 353.00 | 788 622.00 | 214 731.00 | 1 003 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BF Prêts | 286 976.00 | | 286 976.00 | 286 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 008.00 | 9 842 466.00 | 4 408 540.00 | 14 251 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 281.00 | | 443 281.00 | 443 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 820.00 | 121 181.00 | 777 639.00 | 898 820.00 |
BZ Autres créances | 1 412 817.00 | 73 989.00 | 1 338 828.00 | 1 412 817.00 |
CF Disponibilités | 878 165.00 | | 878 165.00 | 878 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 029.00 | 195 170.00 | 3 493 859.00 | 3 689 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 037.00 | 10 037 638.00 | 7 902 399.00 | 17 940 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 976.00 | | | 286 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 445.00 | | | 161 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 500.00 | 803 500.00 | | 803 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375 192.00 | 1 375 192.00 | | 1 375 192.00 |
DH Report à nouveau | -615 462.00 | -1 012 969.00 | | -615 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 793.00 | 397 507.00 | | 412 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 373.00 | 1 643 579.00 | | 2 056 373.00 |
DP Provisions pour risques | 566 000.00 | 679 401.00 | | 566 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 000.00 | 679 401.00 | | 566 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 676.00 | 2 881 633.00 | | 2 380 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 478.00 | 976 674.00 | | 1 117 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 463.00 | 1 749 935.00 | | 1 188 463.00 |
EA Autres dettes | 370 256.00 | 2 806 731.00 | | 370 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 402.00 | 99 382.00 | | 34 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 025.00 | 8 703 107.00 | | 5 280 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 399.00 | 11 026 088.00 | | 7 902 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 204.00 | 6 181 289.00 | | 3 355 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
FG Production vendue services | 12 632 506.00 | | 12 632 506.00 | 12 632 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 250.00 | | 12 657 250.00 | 12 657 250.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 786.00 | 1 828.00 | | 56 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 809.00 | 1 828.00 | | 68 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 670.00 | 311 281.00 | | 34 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762.00 | 8 592.00 | | 27 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 433.00 | 724 171.00 | | 62 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | -722 343.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 501 746.00 | 13 699 145.00 | | 13 501 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 952.00 | 13 301 637.00 | | 13 088 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 793.00 | 397 507.00 | | 412 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 017.00 | 30 535.00 | | 5 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 401.00 | | 113 401.00 | 679 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 401.00 | | 113 401.00 | 679 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 478.00 | 1 117 478.00 | | 1 117 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 567.00 | 307 567.00 | | 307 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 132.00 | 516 132.00 | | 516 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 256.00 | 370 256.00 | | 370 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 737 375.00 | 737 375.00 | | 737 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 244.00 | 322 244.00 | | 322 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 907.00 | 1 385 907.00 | | 1 385 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 449.00 | 2 493 114.00 | 162 335.00 | 2 655 449.00 |
VW T.V.A. | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 349.00 | 2 899 349.00 | | 2 899 349.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |