| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 068.00 | 18 235.00 | 95 833.00 | 114 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 630.00 | 8 064.00 | 39 566.00 | 47 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 748.00 | 26 299.00 | 236 449.00 | 262 748.00 |
BT Marchandises | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 523.00 | | 723 523.00 | 723 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 271.00 | 26 299.00 | 959 972.00 | 986 271.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 369.00 | 753.00 | | -24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716.00 | -25 122.00 | | 19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 920 647.00 | 900 931.00 | | 920 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 785.00 | 37 776.00 | | 37 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 2 482.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 324.00 | 40 528.00 | | 39 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 972.00 | 941 460.00 | | 959 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 324.00 | 40 528.00 | | 39 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FG Production vendue services | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 011.00 | | 156 011.00 | 156 011.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 283.00 | 2.00 | | 156 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 567.00 | 25 124.00 | | 136 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716.00 | -25 122.00 | | 19 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 748.00 | | | 262 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |