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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 425.00 | 148 697.00 | 15 728.00 | 164 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 883.00 | 1 227 171.00 | 326 712.00 | 1 553 883.00 |
BF Prêts | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 467.00 | 1 379 163.00 | 458 305.00 | 1 837 467.00 |
BN En cours de production de biens | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BT Marchandises | 2 992 981.00 | 69 018.00 | 2 923 963.00 | 2 992 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 792.00 | 1 691.00 | 573 101.00 | 574 792.00 |
BZ Autres créances | 293 118.00 | | 293 118.00 | 293 118.00 |
CF Disponibilités | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 119.00 | 70 709.00 | 3 828 410.00 | 3 899 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 587.00 | 1 449 872.00 | 4 286 714.00 | 5 736 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 750.00 | 428 750.00 | | 1 028 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
DG Autres réserves | | 11 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -313 714.00 | | | -313 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 851.00 | -324 820.00 | | -172 851.00 |
DL TOTAL (I) | 585 060.00 | 157 911.00 | | 585 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 248.00 | 920 107.00 | | 499 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 308.00 | 1 693 919.00 | | 872 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 31 221.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 330.00 | 2 598 775.00 | | 2 059 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 660.00 | 154 890.00 | | 226 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 012.00 | | |
EA Autres dettes | 34 328.00 | 17 848.00 | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 654.00 | 5 421 771.00 | | 3 701 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 714.00 | 5 582 183.00 | | 4 286 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 517.00 | 5 286 893.00 | | 3 640 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 665.00 | 764 864.00 | | 394 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 034 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 823 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 858 004.00 | |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 935 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 3 000.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 7 536.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -7 536.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 645.00 | -11 572.00 | | -62 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 435.00 | 10 356 399.00 | | 11 982 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155 286.00 | 10 681 219.00 | | 12 155 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 851.00 | -324 820.00 | | -172 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 643.00 | | 4 231.00 | 1 715 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 589.00 | | 32.00 | 114 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 953.00 | 157 776.00 | 1 566.00 | 1 222 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 549.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 207.00 | 157 227.00 | 1 566.00 | 1 220 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 865.00 | 69 018.00 | 76 865.00 | 76 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | 134.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 691.00 | 69 018.00 | 76 999.00 | 78 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 191.00 | 69 018.00 | 79 499.00 | 81 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 018.00 | 76 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 247.00 | 555 247.00 | | 555 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 330.00 | 2 059 330.00 | | 2 059 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 660.00 | 226 660.00 | | 226 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 389.00 | 351 389.00 | | 351 389.00 |
UP Prêts | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
UX Autres créances clients | 574 792.00 | 574 792.00 | | 574 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 665.00 | 394 665.00 | | 394 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 583.00 | 53 227.00 | 51 356.00 | 104 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 719.00 | | | 494 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 391.00 | 879 669.00 | 114 722.00 | 994 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 873.00 | 3 640 517.00 | 51 356.00 | 3 691 873.00 |