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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 027.00 | 47 161.00 | 17 866.00 | 65 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 219.00 | 47 161.00 | 52 057.00 | 99 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
060 Stock marchandises | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
110 Total général Actif | 276 432.00 | 47 161.00 | 229 271.00 | 276 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 059.00 | 204 944.00 | | 185 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 755.00 | 120 012.00 | | 106 755.00 |
222 Production stockée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 910.00 | 324 956.00 | | 297 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 989.00 | 147 961.00 | | 153 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 946.00 | -9 033.00 | | -25 946.00 |
242 Autres charges externes. | 85 239.00 | 92 251.00 | | 85 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | 9 153.00 | | 8 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 760.00 | 37 956.00 | | 43 760.00 |
252 Charges sociales | 20 721.00 | 32 002.00 | | 20 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 2 522.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 1 380.00 | 3 941.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 896.00 | 316 753.00 | | 290 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 014.00 | 8 203.00 | | 7 014.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 126.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 1 212.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 490.00 | 6 830.00 | | 5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 496.00 | | | 38 496.00 |