| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 256 775.00 | | 6 256 775.00 | 6 256 775.00 |
AP Constructions | 37 161 253.00 | 5 137 698.00 | 32 023 555.00 | 37 161 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 431 216.00 | 5 150 887.00 | 38 280 330.00 | 43 431 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
BZ Autres créances | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
CF Disponibilités | 3 501 884.00 | | 3 501 884.00 | 3 501 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 315.00 | | 4 066 315.00 | 4 066 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 497 531.00 | 5 150 887.00 | 42 346 645.00 | 47 497 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 674 000.00 | 7 674 000.00 | | 7 674 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 098.00 | -674 148.00 | | -1 156 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 855.00 | -481 949.00 | | -524 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 048.00 | 6 517 903.00 | | 5 993 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 644 079.00 | 35 643 850.00 | | 35 644 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 20 081.00 | | 32 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 409.00 | 146 009.00 | | 102 409.00 |
EA Autres dettes | 575 028.00 | 490 897.00 | | 575 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 353 597.00 | 36 300 837.00 | | 36 353 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 346 645.00 | 42 818 740.00 | | 42 346 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 496.00 | 656 986.00 | | 768 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 221 948.00 | | 7 333 781.00 | 43 221 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124 513.00 | 43 431 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 124 513.00 | 43 431 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 221 948.00 | | 7 333 781.00 | 43 221 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 202.00 | 760 684.00 | | 4 390 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 202.00 | 760 684.00 | | 4 390 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 028.00 | 575 028.00 | | 575 028.00 |
UX Autres créances clients | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VI Groupe et associés | 35 585 101.00 | | 35 585 101.00 | 35 585 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 516.00 | 290 516.00 | | 290 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 430.00 | 564 430.00 | | 564 430.00 |
VW T.V.A. | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 353 597.00 | 768 495.00 | 35 585 101.00 | 36 353 597.00 |