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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 793.00 | 53 563.00 | 15 230.00 | 68 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 050.00 | 180 005.00 | 90 045.00 | 270 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 810.00 | 830 404.00 | 354 406.00 | 1 184 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 773.00 | 1 063 972.00 | 529 802.00 | 1 593 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674 693.00 | | 3 674 693.00 | 3 674 693.00 |
BN En cours de production de biens | 937 985.00 | | 937 985.00 | 937 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 470.00 | | 1 111 470.00 | 1 111 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 590.00 | 52 650.00 | 4 725 940.00 | 4 778 590.00 |
BZ Autres créances | 9 791 829.00 | | 9 791 829.00 | 9 791 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
CF Disponibilités | 3 478 052.00 | | 3 478 052.00 | 3 478 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 939 231.00 | 52 650.00 | 24 886 581.00 | 24 939 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 556 632.00 | 1 116 622.00 | 25 440 010.00 | 26 556 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 939 656.00 | 7 108 348.00 | | 9 939 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509 072.00 | 2 831 308.00 | | 4 509 072.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548 726.00 | 11 039 656.00 | | 15 548 726.00 |
DP Provisions pour risques | 243 234.00 | 258 490.00 | | 243 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 234.00 | 258 490.00 | | 243 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 820.00 | 4 600 512.00 | | 2 300 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 697.00 | 5 163.00 | | 2 064 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 459.00 | 1 735 423.00 | | 470 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 469.00 | 1 414 493.00 | | 1 966 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 124.00 | 1 214 556.00 | | 1 814 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 501.00 | | |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 66 638.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 353.00 | 847 474.00 | | 1 001 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 413.00 | 9 893 760.00 | | 9 624 413.00 |
ED (V) | 23 635.00 | 169.00 | | 23 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 440 010.00 | 21 192 074.00 | | 25 440 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 079.00 | 9 893 760.00 | | 8 091 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 512.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 205 332.00 | 12 562 826.00 | 18 768 159.00 | 6 205 332.00 |
FG Production vendue services | 292 149.00 | 508 199.00 | 800 349.00 | 292 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 482.00 | 13 071 026.00 | 19 568 508.00 | 6 497 482.00 |
FM Production stockée | | | -1 416 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 216 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 693 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 522 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 332.00 | 1 941.00 | | 12 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 453.00 | 31 914.00 | | 41 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 453.00 | 31 914.00 | | 41 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | 8 692.00 | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 452.00 | 15 233.00 | | 398 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 579.00 | 23 925.00 | | 417 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 127.00 | 7 989.00 | | -376 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 342.00 | | | 623 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 541.00 | 517 255.00 | | 1 134 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 409 677.00 | 17 265 944.00 | | 18 409 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 900 605.00 | 14 434 635.00 | | 13 900 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509 072.00 | 2 831 306.00 | | 4 509 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 484.00 | 98 819.00 | 10 332.00 | 975 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 741.00 | 5 822.00 | | 47 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 743.00 | 92 997.00 | 10 332.00 | 927 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 490.00 | 41 390.00 | 56 646.00 | 258 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 490.00 | 41 390.00 | 56 646.00 | 258 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 469.00 | 1 966 469.00 | | 1 966 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 124.00 | 1 814 124.00 | | 1 814 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 465.00 | 2 068 465.00 | | 2 068 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 353.00 | 1 001 353.00 | | 1 001 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 820.00 | 767 487.00 | 1 533 333.00 | 2 300 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724 531.00 | 14 667 482.00 | 57 049.00 | 14 724 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791 422.00 | 14 667 482.00 | 123 940.00 | 14 791 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 953.00 | 7 620 620.00 | 1 533 333.00 | 9 153 953.00 |