| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 8 145.00 | 2 705.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 703.00 | 90 380.00 | 2 323.00 | 92 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 115.00 | 98 525.00 | 7 589.00 | 106 115.00 |
BT Marchandises | 112 988.00 | 25 886.00 | 87 102.00 | 112 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
BZ Autres créances | 172 637.00 | | 172 637.00 | 172 637.00 |
CF Disponibilités | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 455.00 | 25 886.00 | 503 569.00 | 529 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 571.00 | 124 411.00 | 511 159.00 | 635 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 278 374.00 | 244 255.00 | | 278 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 187.00 | 34 119.00 | | 49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 353 962.00 | 304 774.00 | | 353 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 497.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 81 552.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 190.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 819.00 | 93 240.00 | | 107 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 159.00 | 447 392.00 | | 511 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 819.00 | 93 240.00 | | 107 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 162.00 | | 952.00 | 105 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 602.00 | | 952.00 | 102 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 553.00 | 8 972.00 | 98 525.00 | 89 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 553.00 | 8 972.00 | 98 525.00 | 89 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 586.00 | 329 863.00 | 331 564.00 | 27 586.00 |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 910.00 | 329 863.00 | 334 887.00 | 30 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 287.00 | 329 863.00 | 334 887.00 | 80 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 886.00 | 30 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |