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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 60 979.00 | |
AP Constructions | | | 11 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 826.00 | |
BT Marchandises | | | 201 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 462 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 126 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 224 532.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 330.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 790 049.00 | 790 047.00 | | 790 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 531.00 | 62 752.00 | | 161 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 770.00 | 927 989.00 | | 1 026 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 56.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 67 101.00 | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 032.00 | 95 108.00 | | 136 032.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 14 114.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 761.00 | 176 381.00 | | 197 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 532.00 | 1 104 371.00 | | 1 224 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 761.00 | 176 382.00 | | 197 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 56.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 22 511.00 | | 56 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 694.00 | 1 552 937.00 | | 1 646 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 162.00 | 1 490 184.00 | | 1 485 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 531.00 | 62 752.00 | | 161 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 806.00 | | | 267 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 118.00 | 3 862.00 | | 166 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 37.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 992.00 | 3 826.00 | | 164 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UX Autres créances clients | 448 363.00 | 448 363.00 | | 448 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 007.00 | 462 663.00 | 18 344.00 | 481 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 762.00 | 197 762.00 | | 197 762.00 |