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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 487.00 | 100 481.00 | 30 006.00 | 130 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 433.00 | 660 935.00 | 241 497.00 | 902 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 698.00 | 792 127.00 | 427 570.00 | 1 219 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 662.00 | 26 497.00 | 486 164.00 | 512 662.00 |
BZ Autres créances | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CF Disponibilités | 695 698.00 | | 695 698.00 | 695 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 166.00 | 26 497.00 | 1 316 669.00 | 1 343 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 865.00 | 818 625.00 | 1 744 239.00 | 2 562 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 370.00 | | | 1 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 779.00 | | | 1 326 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 288.00 | | | 121 288.00 |
EA Autres dettes | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 460.00 | | | 417 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 239.00 | | | 1 744 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 403.00 | | | 327 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 926.00 | | 19 772.00 | 1 199 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 754.00 | | 19 772.00 | 1 022 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 921.00 | 59 207.00 | | 732 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 766.00 | 59 207.00 | | 708 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 512 662.00 | 512 662.00 | | 512 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 368.00 | 44 311.00 | 90 058.00 | 134 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 457.00 | | | 499 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 777.00 | 576 208.00 | 569.00 | 576 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 461.00 | 327 403.00 | 90 058.00 | 417 461.00 |