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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 875.00 | 139 377.00 | 2 498.00 | 141 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 362.00 | 9 154.00 | 4 208.00 | 13 362.00 |
BF Prêts | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 053.00 | 148 530.00 | 90 523.00 | 239 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 142.00 | 33 921.00 | 398 221.00 | 432 142.00 |
BZ Autres créances | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
CF Disponibilités | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 035.00 | 33 921.00 | 960 113.00 | 994 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 088.00 | 182 452.00 | 1 050 636.00 | 1 233 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 247.00 | -311 727.00 | | -5 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 009.00 | -140 180.00 | | -246 009.00 |
DL TOTAL (I) | -240 256.00 | -374 247.00 | | -240 256.00 |
DP Provisions pour risques | 186 909.00 | 218 570.00 | | 186 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 909.00 | 218 570.00 | | 186 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 827.00 | 91 007.00 | | 51 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 632.00 | 402 776.00 | | 267 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 269.00 | 409 022.00 | | 783 269.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 201 883.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 983.00 | 1 104 688.00 | | 1 103 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 636.00 | 949 011.00 | | 1 050 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 805.00 | | 2 140 805.00 | 2 140 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 805.00 | | 2 140 805.00 | 2 140 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 175.00 | 1 831 279.00 | | 2 173 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 183.00 | 1 971 459.00 | | 2 419 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 009.00 | -140 180.00 | | -246 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 930.00 | 3 023.00 | | 332 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 900.00 | 239 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 900.00 | 155 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 793.00 | 3 023.00 | | 80 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 863.00 | 3 568.00 | 96 900.00 | 241 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 863.00 | 3 568.00 | 96 900.00 | 241 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 570.00 | | 31 661.00 | 218 570.00 |
6T Sur comptes clients | 33 549.00 | 372.00 | | 33 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 549.00 | 372.00 | | 33 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 119.00 | 372.00 | 31 661.00 | 252 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 632.00 | 267 632.00 | | 267 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 661.00 | 556 661.00 | | 556 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UP Prêts | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
UX Autres créances clients | 392 476.00 | | | 392 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VB T. V. A. | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
VC Groupe et associés | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VI Groupe et associés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VP Divers | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 424.00 | 703 608.00 | 83 816.00 | 787 424.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 983.00 | 1 083 398.00 | 20 585.00 | 1 103 983.00 |