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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 892.00 | 107 987.00 | 147 905.00 | 255 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 805.00 | 59 859.00 | 1 946.00 | 61 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 857.00 | 167 846.00 | 164 011.00 | 331 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 432.00 | 167 846.00 | 227 586.00 | 395 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | -765 749.00 | -774 520.00 | | -765 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 904.00 | 8 771.00 | | -87 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 107.00 | 7 749.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | -834 290.00 | -743 744.00 | | -834 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 224.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1 034 733.00 | 1 050 925.00 | | 1 034 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 875.00 | 1 079 219.00 | | 1 061 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 586.00 | 335 475.00 | | 227 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233.00 | 20 150.00 | | 12 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 358.00 | 2 642.00 | | -97 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 313.00 | 159 789.00 | | 163 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 216.00 | 151 019.00 | | 251 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 904.00 | 8 771.00 | | -87 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 443.00 | 115 471.00 | | 117 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 913.00 | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 331 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 697.00 | | | 317 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 400.00 | 13 446.00 | | 154 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 400.00 | 13 446.00 | | 154 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 733.00 | 11 127.00 | 1 023 606.00 | 1 034 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 330.00 | 46 004.00 | 28 326.00 | 74 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 875.00 | 13 313.00 | 1 023 606.00 | 1 061 875.00 |