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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 15 672.00 | 6 028.00 | 21 700.00 |
AH Fonds commercial | 612 830.00 | | 612 830.00 | 612 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 936.00 | | 842 936.00 | 842 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 420.00 | 231 294.00 | 106 126.00 | 337 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 435.00 | 695 300.00 | 685 135.00 | 1 380 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 106.00 | 942 266.00 | 5 306 841.00 | 6 249 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BT Marchandises | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 458.00 | 204 728.00 | 4 489 730.00 | 4 694 458.00 |
BZ Autres créances | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
CF Disponibilités | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 085.00 | 204 728.00 | 5 480 357.00 | 5 685 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 192.00 | 1 146 994.00 | 10 787 198.00 | 11 934 192.00 |
CU Autres participations | 3 006 362.00 | | 3 006 362.00 | 3 006 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DG Autres réserves | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
DH Report à nouveau | -236 038.00 | -363 639.00 | | -236 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 800.00 | 127 602.00 | | -45 800.00 |
DK Provisions réglementées | 370 461.00 | 346 802.00 | | 370 461.00 |
DL TOTAL (I) | 214 617.00 | 236 758.00 | | 214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 290.00 | 682 890.00 | | 3 229 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 739.00 | 1 849 729.00 | | 2 095 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 012.00 | 3 513 005.00 | | 4 581 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 739.00 | 607 559.00 | | 575 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 61 048.00 | 56 430.00 | | 61 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572 581.00 | 6 709 613.00 | | 10 572 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 198.00 | 6 946 370.00 | | 10 787 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095 739.00 | | | 2 095 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 707 063.00 | | 38 707 063.00 | 38 707 063.00 |
FD Production vendue biens | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
FG Production vendue services | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 995 223.00 | | 38 995 223.00 | 38 995 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 116 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 084.00 | |
GE Autres charges | | | 171 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 090 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | 26 612.00 | | 11 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 420.00 | 7 390.00 | | 15 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 186.00 | 23 508.00 | | 54 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 363.00 | 57 511.00 | | 81 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 968.00 | 30 533.00 | | 9 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 216.00 | 14 655.00 | | 23 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 846.00 | 114 053.00 | | 77 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 031.00 | 159 241.00 | | 111 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 668.00 | -101 730.00 | | -29 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674.00 | 767.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 198 183.00 | 31 996 433.00 | | 39 198 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 243 983.00 | 31 868 831.00 | | 39 243 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 800.00 | 127 602.00 | | -45 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 890.00 | | 3 118 136.00 | 3 170 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | 3 053 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 920.00 | 6 249 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 676.00 | 1 717 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 466.00 | | | 1 477 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 956.00 | | 109 574.00 | 1 646 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 468.00 | | 3 008 562.00 | 46 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 921.00 | 189 048.00 | 16 703.00 | 769 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 4 340.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 590.00 | 184 708.00 | 16 703.00 | 758 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 802.00 | 77 846.00 | 54 186.00 | 346 802.00 |
6T Sur comptes clients | 162 446.00 | 77 084.00 | 34 801.00 | 162 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 446.00 | 77 084.00 | 34 801.00 | 162 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 248.00 | 154 930.00 | 88 988.00 | 509 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 084.00 | 34 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 846.00 | 54 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 012.00 | 4 581 012.00 | | 4 581 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 734.00 | 209 734.00 | | 209 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 274.00 | 270 274.00 | | 270 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 470.00 | 4 478 470.00 | | 4 478 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
VB T. V. A. | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 303.00 | 532 526.00 | 1 912 820.00 | 3 226 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 739.00 | 2 095 739.00 | | 2 095 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 422.00 | | | 264 422.00 |
VP Divers | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 175.00 | 4 852 187.00 | 215 988.00 | 5 068 175.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 545 799.00 | 7 852 022.00 | 1 912 820.00 | 10 545 799.00 |