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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 959.00 | 152 834.00 | 134 124.00 | 286 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 111.00 | 152 834.00 | 134 277.00 | 287 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 407.00 | | 654 407.00 | 654 407.00 |
BZ Autres créances | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 717.00 | | 869 717.00 | 869 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 828.00 | 152 834.00 | 1 003 994.00 | 1 156 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 681 251.00 | | | 681 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DL TOTAL (I) | 782 542.00 | | | 782 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
EA Autres dettes | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 994.00 | | | 1 003 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 111.00 | 332 464.00 | | 287 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 314.00 | 517 261.00 | | 102 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | 517 109.00 | | 102 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 959.00 | 332 464.00 | | 286 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 795.00 | 20 039.00 | | 132 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 795.00 | 20 039.00 | | 132 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 654 407.00 | 654 407.00 | | 654 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 476.00 | 822 324.00 | 152.00 | 822 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 453.00 | 221 453.00 | | 221 453.00 |