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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 265.00 | | 238 265.00 | 238 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 42.00 | 212.00 | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112.00 | 82.00 | 30.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 096.00 | 124.00 | 243 972.00 | 244 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 666.00 | 62 631.00 | 74 035.00 | 136 666.00 |
BZ Autres créances | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 268.00 | 62 631.00 | 199 637.00 | 262 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 364.00 | 62 755.00 | 443 608.00 | 506 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DH Report à nouveau | -62 769.00 | | | -62 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
DN Avances conditionnées | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DO TOTAL (II) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DP Provisions pour risques | 827.00 | | | 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EA Autres dettes | 243 304.00 | | | 243 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 608.00 | | | 443 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 381.00 | |
GE Autres charges | | | 112 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 247.00 | | | 230 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 913.00 | | | 210 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666.00 | | 238 630.00 | 14 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 244 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843.00 | | | 843.00 |
6T Sur comptes clients | 104 820.00 | 85 381.00 | 127 570.00 | 104 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 820.00 | 85 381.00 | 127 570.00 | 104 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 663.00 | 85 381.00 | 127 570.00 | 105 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 381.00 | 127 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VC Groupe et associés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 164.00 | 144 220.00 | 92 588.00 | 241 164.00 |
VW T.V.A. | 21 460.00 | 21.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |