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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 543 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 150 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 41 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 293 537.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 544 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 899 550.00 | 865 744.00 | | 899 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 627.00 | 33 806.00 | | -23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 884 724.00 | 908 350.00 | | 884 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 148.00 | 45 081.00 | | 43 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 958.00 | 145 784.00 | | 89 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 67 175.00 | | 91 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 310.00 | 191 471.00 | | 184 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 814.00 | 449 512.00 | | 408 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 537.00 | 1 357 862.00 | | 1 293 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 358.00 | | 5 272.00 | 1 330 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 091 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 335 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 263.00 | | 599.00 | 193 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 095.00 | | 4 673.00 | 1 087 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 355.00 | 5 155.00 | | 180 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | 5 155.00 | | 180 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 717.00 | | 543 717.00 | 543 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 972.00 | 3 482.00 | 36 490.00 | 39 972.00 |
VI Groupe et associés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 190.00 | 46 150.00 | 547 041.00 | 593 190.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 814.00 | 372 324.00 | 36 490.00 | 408 814.00 |